NAC
Dépôt
| Dénomination | NAC |
| Siren | 817473325 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 771 |
| Numéro de Gestion | 2019B00213 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Romilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 337 665.00 | 5 516 072.00 | 1 821 593.00 | 2 071 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 665.00 | 5 516 072.00 | 1 821 593.00 | 2 071 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 889.00 | 65 889.00 | 95 463.00 | |
BZ Autres créances | 2 432 068.00 | 412 639.00 | 2 019 429.00 | 516 836.00 |
CF Disponibilités | 369 689.00 | 369 689.00 | 98 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 867 680.00 | 412 639.00 | 2 455 041.00 | 711 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 345.00 | 5 928 711.00 | 4 276 634.00 | 2 782 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 966 562.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 970 253.00 | 8 970 253.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 757 642.00 | -203 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370 944.00 | -7 554 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | -158 333.00 | 1 212 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 350.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283 890.00 | 1 484 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 290.00 | 53 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 437.00 | 31 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 382 618.00 | 1 569 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 634.00 | 2 782 599.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 283 890.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 386 564.00 | 386 564.00 | 431 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 564.00 | 386 564.00 | 431 599.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 386 566.00 | 431 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 462.00 | 391 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 1 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 868.00 | 71 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 033.00 | 27 944.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 414 301.00 | 492 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 736.00 | -60 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 900.00 | 26 294.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 712 044.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 736 944.00 | 26 294.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 187 557.00 | 7 505 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 719.00 | 14 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 284 276.00 | 7 520 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 452 668.00 | -7 493 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 424 932.00 | -7 554 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 476.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795 876.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795 876.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 509.00 | 457 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 453.00 | 8 012 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370 944.00 | -7 554 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610 579.00 | 2 451 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 579.00 | 2 451 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 724 476.00 | 7 337 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 724 476.00 | 7 337 665.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 52 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 350.00 | 52 350.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 516 072.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 966 562.00 | 433 644.00 | 1 987 568.00 | 412 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 505 548.00 | 3 135 206.00 | 4 712 044.00 | 5 928 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 505 548.00 | 3 187 557.00 | 4 712 044.00 | 5 981 061.00 |
UG ‐ Financières | 3 187 557.00 | 4 712 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 65 889.00 | 65 889.00 | ||
VB T. V. A. | 10 248.00 | 10 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 420 020.00 | 2 420 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 991.00 | 2 497 991.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 283 890.00 | 4 283 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 290.00 | 63 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | ||
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 618.00 | 98 727.00 | 4 283 890.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 738 000.00 | |||