SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD |
| Siren | 817489370 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9346 |
| Numéro de Gestion | 2015B05143 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33120 Arcachon |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113 837.00 | 130 616.00 | 5 983 221.00 | 5 931 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 7 426.00 | 3 107.00 | 5 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 103.00 | 11 103.00 | 16 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 135 760.00 | 138 042.00 | 5 997 718.00 | 5 953 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 399.00 | 209 399.00 | 141 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600 377.00 | 470 460.00 | 14 129 917.00 | 11 318 624.00 |
BZ Autres créances | 2 753 051.00 | 39 901.00 | 2 713 150.00 | 3 162 454.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 567 724.00 | 510 361.00 | 17 057 363.00 | 14 622 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 703 484.00 | 648 403.00 | 23 055 081.00 | 20 575 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 943.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 865.00 | 195 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 439 867.00 | 301 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 451.00 | 188 899.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 504 725.00 | 934 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 685 176.00 | 1 123 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 229.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970 849.00 | 5 280 353.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 726 154.00 | 2 811 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 101.00 | 4 645 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 642.00 | 459 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 6 608.00 | ||
EA Autres dettes | 6 430 411.00 | 4 839 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 568.00 | 985 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 930 038.00 | 19 150 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 055 081.00 | 20 575 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276.00 | 276.00 | 8 279.00 | |
FG Production vendue services | 11 492 240.00 | 11 492 240.00 | 9 638 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 492 516.00 | 11 492 516.00 | 9 646 954.00 | |
FN Production immobilisée | 48 554.00 | 558 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 226 750.00 | 1 676 325.00 | ||
FQ Autres produits | 13 475.00 | 2 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 781 294.00 | 11 884 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 087.00 | 118 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 483 248.00 | 8 575 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 548.00 | 68 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 715 466.00 | 652 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 142.00 | 358 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 592 992.00 | 546 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 524.00 | 191 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 875.00 | 136 376.00 | ||
GE Autres charges | 1 097 566.00 | 1 033 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 310 275.00 | 11 681 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 471 019.00 | 202 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -28.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 901.00 | 27 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 901.00 | 27 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 929.00 | -27 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 090.00 | 175 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 643.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 643.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 195.00 | 2 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 195.00 | 2 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | -2 791.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 801.00 | 9 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 872.00 | -32 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 909.00 | 11 884 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 480 043.00 | 11 688 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 865.00 | 195 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 27.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 32.00 | 6.00 | 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 32.00 | 6.00 | 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 289 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | 29 000.00 | 28 000.00 | 289 000.00 |
06 aucun libellé | 835 000.00 | 561 000.00 | 1 396 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 512 000.00 | 61 000.00 | 102 000.00 | 471 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 000.00 | 622 000.00 | 102 000.00 | 1 907 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 000.00 | 651 000.00 | 130 000.00 | 2 196 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 000.00 | 102 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 28 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753 000.00 | 2 753 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 353 000.00 | 17 353 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 000.00 | 1 924 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 000.00 | 767 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 401 000.00 | 15 401 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 093 000.00 | 18 093 000.00 | ||