SAMSIC EMPLOI CHAMPAGNE ARDENNE REIMS
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC EMPLOI CHAMPAGNE ARDENNE REIMS |
| Siren | 817966971 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12147 |
| Numéro de Gestion | 2016B00142 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 114 603.00 | 36 823.00 | 77 780.00 | 99 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | 9 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 323.00 | 36 823.00 | 87 500.00 | 109 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | 2 992.00 | 2 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 386.00 | 4 882.00 | 778 504.00 | 852 492.00 |
BZ Autres créances | 346 177.00 | 346 177.00 | 511 147.00 | |
CF Disponibilités | 57 440.00 | 57 440.00 | 157 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 939.00 | 4 882.00 | 1 187 056.00 | 1 524 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 263.00 | 41 705.00 | 1 274 557.00 | 1 634 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 848.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | |||
DG Autres réserves | 29 119.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 886.00 | 51 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 506.00 | 111 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 340 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | 103 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 879.00 | 881 033.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 984.00 | |||
EA Autres dettes | 156 778.00 | 194 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 084 051.00 | 1 522 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 557.00 | 1 634 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 051.00 | 1 182 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 809 771.00 | 3 809 771.00 | 3 960 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 771.00 | 3 809 771.00 | 3 960 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 655.00 | 6 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 324.00 | 58 409.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 759.00 | 4 025 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 359.00 | 6 476.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -343.00 | -1 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 259.00 | 194 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 218.00 | 111 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 748 664.00 | 2 866 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 603 333.00 | 853 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 872.00 | 12 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 874.00 | 11.00 | ||
GE Autres charges | 97 143.00 | 68 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 773 381.00 | 4 112 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 378.00 | -86 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 626.00 | 5 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 626.00 | 5 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 484.00 | -5 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 893.00 | -91 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 284.00 | 66 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 284.00 | 66 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | 67 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 291.00 | 67 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -144 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 186.00 | 4 092 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 299.00 | 4 040 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 886.00 | 51 377.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 322.00 | 58 409.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 63 017.00 | 65 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 616.00 | 30 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 336.00 | 30 837.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 850.00 | 114 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 850.00 | 124 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 19 872.00 | 2 963.00 | 36 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 914.00 | 19 872.00 | 2 963.00 | 36 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11.00 | 4 874.00 | 3.00 | 4 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 4 874.00 | 3.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 4 874.00 | 3.00 | 4 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 874.00 | 3.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 256.00 | 24 256.00 | ||
UX Autres créances clients | 759 130.00 | 759 130.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 427.00 | 36 579.00 | 105 848.00 | |
VB T. V. A. | 17 611.00 | 17 611.00 | ||
VC Groupe et associés | 181 671.00 | 181 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 226.00 | 1 025 658.00 | 115 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 359 657.00 | 359 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 499.00 | 207 499.00 | ||
VW T.V.A. | 191 861.00 | 191 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 861.00 | 49 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 263.00 | 95 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 514.00 | 61 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 051.00 | 1 084 051.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 45 410.00 | 44 121.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 785.00 | 53 601.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 401.00 | 20 605.00 | ||
ST Autres comptes | 72 661.00 | 76 384.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 259.00 | 194 713.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 49 949.00 | 51 928.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 269.00 | 59 184.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 218.00 | 111 112.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 757 021.00 | 804 730.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 227.00 | 59 200.00 | ||