MEDIAPUB
Dépôt
| Dénomination | MEDIAPUB |
| Siren | 818145104 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3042 |
| Numéro de Gestion | 2016B00369 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 118 409.00 | 46 242.00 | 72 167.00 | 63 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | 1 212.00 | 1 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 107.00 | 38 107.00 | 37 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 288.00 | 51 802.00 | 111 486.00 | 101 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | 2 614.00 | 1 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 920.00 | 7 020.00 | 354 900.00 | 362 339.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | 21 394.00 | 38 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 045.00 | 26 045.00 | 21 403.00 | |
CF Disponibilités | 280 510.00 | 280 510.00 | 227 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 092.00 | 22 092.00 | 21 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 714 575.00 | 7 020.00 | 707 555.00 | 671 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 863.00 | 58 822.00 | 819 041.00 | 773 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 885.00 | 5 998.00 | ||
DH Report à nouveau | 186 818.00 | 113 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 219.00 | 97 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 512 922.00 | 437 703.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 900.00 | 23 315.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 900.00 | 23 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 632.00 | 26 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 365.00 | 136 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 771.00 | 126 712.00 | ||
EA Autres dettes | 19 451.00 | 22 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 279 219.00 | 312 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 041.00 | 773 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 791.00 | 274 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 984 212.00 | 1 984 212.00 | 1 780 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 212.00 | 1 984 212.00 | 1 780 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 315.00 | 19 333.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 007 538.00 | 1 799 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 390.00 | 11 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 126.00 | -345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 341 627.00 | 1 126 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 5 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 423 060.00 | 344 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 075.00 | 39 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 495.00 | 18 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 020.00 | 5 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 900.00 | 23 315.00 | ||
GE Autres charges | 1 632.00 | 1 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 180.00 | 1 675 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 358.00 | 124 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 391.00 | 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 772.00 | 1 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -381.00 | -842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 977.00 | 123 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -315.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 318.00 | 25 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 929.00 | 1 799 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 710.00 | 1 702 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 219.00 | 97 751.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | 1 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 277.00 | 12 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 431.00 | 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 268.00 | 13 020.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 288.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 22 495.00 | 46 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 307.00 | 22 495.00 | 51 802.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 216.00 | 2 221.00 | 3 216.00 | 2 221.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 315.00 | 26 900.00 | 23 315.00 | 26 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | 7 020.00 | 5 120.00 | 7 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | 7 020.00 | 5 120.00 | 7 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 435.00 | 33 920.00 | 28 435.00 | 33 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 920.00 | 28 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 319.00 | 39 319.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | 8 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 875.00 | 353 875.00 | ||
VB T. V. A. | 21 394.00 | 21 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 092.00 | 22 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 725.00 | 405 406.00 | 39 319.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 632.00 | 11 655.00 | 3 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 365.00 | 128 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
VW T.V.A. | 68 910.00 | 68 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 451.00 | 19 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 219.00 | 255 791.00 | 3 977.00 | 19 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 167.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 135 971.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 752.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 580.00 | |||
ST Autres comptes | 120 324.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 627.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 107.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 336 522.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 011.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||