VALSERHONE
Dépôt
| Dénomination | VALSERHONE |
| Siren | 818381675 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3149 |
| Numéro de Gestion | 2016B00107 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Étienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 065 581.00 | 646 385.00 | 14 419 196.00 | |
AV Immobilisations en cours | 304 611.00 | |||
AX Avances et acomptes | 13 859 900.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 15 065 581.00 | 646 385.00 | 14 419 196.00 | 14 164 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 451.00 | 377 451.00 | ||
BZ Autres créances | 6 321.00 | 6 321.00 | 702 481.00 | |
CF Disponibilités | 140 203.00 | 140 203.00 | 933 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 523 975.00 | 523 975.00 | 1 636 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 556.00 | 646 385.00 | 14 943 171.00 | 15 800 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 040.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 827.00 | -8 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 124.00 | -4 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 090.00 | -3 827.00 | ||
DN Avances conditionnées | 32 905.00 | |||
DO TOTAL (II) | 32 905.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516 933.00 | 10 352 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 013 279.00 | 3 044 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | 34 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 306.00 | 165 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208 000.00 | |||
EA Autres dettes | 244 737.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 879 177.00 | 15 804 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 943 171.00 | 15 800 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 743 840.00 | 743 840.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 840.00 | 743 840.00 | ||
FN Production immobilisée | 69 043.00 | 119 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 812 883.00 | 119 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 333.00 | 29 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 397.00 | 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 385.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 905.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 737 020.00 | 29 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 863.00 | 89 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 986.00 | 94 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 986.00 | 94 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 986.00 | -94 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 123.00 | -4 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 884.00 | 119 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 008.00 | 124 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 124.00 | -4 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 164 511.00 | 15 134 624.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 164 511.00 | 15 134 624.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 611.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 859 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 233 554.00 | 15 065 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 233 554.00 | 15 065 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 385.00 | 646 385.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 385.00 | 646 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 377 451.00 | 377 451.00 | ||
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 772.00 | 383 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 516 933.00 | 453 997.00 | 1 827 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | ||
VW T.V.A. | 62 909.00 | 62 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 737.00 | 244 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 898.00 | 802 961.00 | 1 827 375.00 | 3 235 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 683 448.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 518 514.00 | |||