PENGUIN WORLD
Dépôt
| Dénomination | PENGUIN WORLD |
| Siren | 819192964 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/035680 |
| Numéro de Gestion | 2016B01924 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AP Constructions | 2 421 970.00 | 143 436.00 | 2 278 534.00 | 2 358 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 475.00 | 95 945.00 | 162 529.00 | 202 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 007 242.00 | |||
CU Autres participations | 9 826 842.00 | 161 049.00 | 9 665 793.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 047.00 | 77 897.00 | 10 149.00 | 43 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 670 333.00 | 478 328.00 | 12 192 005.00 | 6 686 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | 4 120.00 | 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 363.00 | 729 363.00 | 684 235.00 | |
BZ Autres créances | 172 226.00 | 172 226.00 | 256 224.00 | |
CF Disponibilités | 210 987.00 | 210 987.00 | 193 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245 749.00 | 245 749.00 | 103 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 445.00 | 1 362 445.00 | 1 237 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 032 778.00 | 478 328.00 | 13 554 450.00 | 7 924 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 424 195.00 | 2 197 822.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 626.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 541.00 | 11 882.00 | ||
DG Autres réserves | 827 284.00 | 225 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 857.00 | 633 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 275 790.00 | 3 068 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784 344.00 | 3 453 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 019.00 | 149 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 218.00 | 951 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 373.00 | 182 987.00 | ||
EA Autres dettes | 25 136.00 | 118 038.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 541.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 278 660.00 | 4 855 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 554 450.00 | 7 924 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 829.00 | 1 891 573.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 595.00 | 7 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 222 859.00 | |||
FG Production vendue services | 1 371 294.00 | 1 371 294.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 294.00 | 1 371 294.00 | 1 222 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 389.00 | 2 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 144.00 | |||
FQ Autres produits | 126.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 373 952.00 | 1 225 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 859 050.00 | 757 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 170.00 | 25 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 297 785.00 | 274 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 647.00 | 81 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 676.00 | 97 918.00 | ||
GE Autres charges | 718.00 | 1 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 448 045.00 | 1 238 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 093.00 | -13 328.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 348 543.00 | 638 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 348 543.00 | 638 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 238 946.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 773.00 | 60 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304 719.00 | 60 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 823.00 | 578 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 269.00 | 565 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 181 962.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 181 962.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 588.00 | 113 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 588.00 | 113 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 68 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 495.00 | 2 045 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 352.00 | 1 412 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 857.00 | 633 195.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 616.00 | 37 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 906.00 | 5 863 983.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784 522.00 | 5 901 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 2 755 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 914 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 800.00 | 12 670 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 918.00 | 148 676.00 | 7 212.00 | 239 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 918.00 | 148 676.00 | 7 212.00 | 239 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 161 049.00 | |||
06 aucun libellé | 77 897.00 | 77 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 946.00 | 238 946.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 238 946.00 | 238 946.00 | ||
UG ‐ Financières | 238 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 88 047.00 | 88 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 729 363.00 | 729 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | 16 217.00 | ||
VB T. V. A. | 147 019.00 | 147 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 253.00 | 8 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 245 749.00 | 245 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 385.00 | 1 147 338.00 | 88 047.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784 344.00 | 1 063 543.00 | 3 430 156.00 | 2 290 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 783.00 | 514 783.00 | 639 200.00 | 160 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 218.00 | 917 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | ||
VW T.V.A. | 124 581.00 | 124 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 040.00 | 18 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 136.00 | 25 136.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 541.00 | 49 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 278 630.00 | 2 757 829.00 | 4 069 356.00 | 2 451 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 348.00 | |||