THALIS
Dépôt
| Dénomination | THALIS |
| Siren | 819451451 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 288 |
| Numéro de Gestion | 2017B00953 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44350 GUERANDE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 528.00 | 5 373.00 | 18 154.00 | 15 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158.00 | 13 184.00 | 15 973.00 | 24 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 685.00 | 18 558.00 | 34 127.00 | 39 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 453.00 | -3 453.00 | 12 001.00 | |
BT Marchandises | -1 036.00 | -1 036.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 235 288.00 | 235 288.00 | 257 823.00 | |
BZ Autres créances | 473 688.00 | 473 688.00 | 302 022.00 | |
CF Disponibilités | 92 545.00 | 92 545.00 | 10 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 802 757.00 | 802 757.00 | 582 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 442.00 | 18 558.00 | 836 884.00 | 623 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DH Report à nouveau | -90 805.00 | 15 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | -106 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | -50 457.00 | -89 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 4 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 659.00 | 2 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 098.00 | 297 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 059.00 | 242 069.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 016.00 | |||
EA Autres dettes | 206.00 | 40 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 503.00 | 126 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 887 341.00 | 712 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 884.00 | 623 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 041.00 | 712 999.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 4 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 823.00 | 12 823.00 | 16 766.00 | |
FG Production vendue services | 1 084 275.00 | 1 084 273.00 | 913 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 098.00 | 1 097 098.00 | 930 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 851 466.00 | 659 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 997.00 | |||
FQ Autres produits | 6 044.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 607.00 | 1 605 254.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 798.00 | 5 493.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 036.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 093.00 | 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 453.00 | -6 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 253.00 | 758 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 111.00 | 51 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 704.00 | 700 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 458.00 | 183 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 181.00 | 6 376.00 | ||
GE Autres charges | 14 855.00 | 8 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 942.00 | 1 708 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 665.00 | -102 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 352.00 | 1 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 352.00 | 1 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 350.00 | 3 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 350.00 | 3 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -998.00 | -1 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 668.00 | -104 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 649.00 | 1 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 649.00 | 1 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 649.00 | -1 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 959.00 | 1 606 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 261.00 | 1 713 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 698.00 | -106 173.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 997.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 954.00 | 8 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | 6 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 090.00 | 6 596.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 685.00 | |||