CANTEL (FRANCE) SAS
Dépôt
| Dénomination | CANTEL (FRANCE) SAS |
| Siren | 819483454 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/002254 |
| Numéro de Gestion | 2016B01381 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 112.00 | 37.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 406 023.00 | 406 023.00 | 406 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 173.00 | 28 268.00 | 51 905.00 | 63 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 877.00 | 46 533.00 | 120 343.00 | 107 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | 11 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 665 382.00 | 75 913.00 | 589 469.00 | 588 746.00 |
BT Marchandises | 262 072.00 | 48 835.00 | 213 237.00 | 182 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 335.00 | 1 949.00 | 1 570 386.00 | 1 236 594.00 |
BZ Autres créances | 1 114 767.00 | 1 114 767.00 | 102 712.00 | |
CF Disponibilités | 83 313.00 | 83 313.00 | 406 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 023.00 | 68 023.00 | 54 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 100 509.00 | 50 783.00 | 3 049 726.00 | 1 982 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 891.00 | 126 697.00 | 3 639 194.00 | 2 571 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 994 399.00 | -1 031 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 762.00 | -962 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 753 636.00 | -1 994 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 855.00 | 1 614 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 277.00 | 2 402 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 129.00 | 428 251.00 | ||
EA Autres dettes | 3 667.00 | 6 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 902.00 | 114 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 392 831.00 | 4 565 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 194.00 | 2 571 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 976.00 | 3 286 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 120 011.00 | 107 308.00 | 5 227 319.00 | 4 691 852.00 |
FG Production vendue services | 268 676.00 | 9 600.00 | 278 276.00 | 159 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 687.00 | 116 908.00 | 5 505 595.00 | 4 851 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 493.00 | 70 413.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 604 123.00 | 4 921 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 903.00 | 2 290 924.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 981.00 | 85 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 100 673.00 | 1 853 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 920.00 | 31 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 250 548.00 | 1 090 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 170.00 | 428 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 788.00 | 27 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 783.00 | 42 094.00 | ||
GE Autres charges | 8 125.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 377 929.00 | 5 849 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 194.00 | -927 992.00 | ||
GN Différences positives de change | 673.00 | 1 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 673.00 | 1 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 430.00 | 17 932.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 424.00 | 8 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 854.00 | 26 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 181.00 | -24 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 014.00 | -952 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 580.00 | 7 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 580.00 | 7 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 14 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 3 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 17 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 748.00 | -10 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 377.00 | 4 931 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 615.00 | 5 893 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 762.00 | -962 702.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 648.00 | 92 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 758.00 | 39 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 090.00 | 39 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 247 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016.00 | 665 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 383.00 | 1 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 615.00 | 37 405.00 | 219.00 | 74 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 344.00 | 37 788.00 | 219.00 | 75 913.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 35 074.00 | 48 835.00 | 35 074.00 | 48 835.00 |
6T Sur comptes clients | 7 020.00 | 1 949.00 | 7 020.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 094.00 | 50 783.00 | 42 094.00 | 50 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 094.00 | 50 783.00 | 42 094.00 | 50 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 783.00 | 42 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | 2 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 569 996.00 | 1 569 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 322.00 | 31 322.00 | ||
VB T. V. A. | 66 817.00 | 66 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 665.00 | 997 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 023.00 | 68 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 285.00 | 2 755 125.00 | 11 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 277.00 | 3 378 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 985.00 | 251 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 374.00 | 140 374.00 | ||
VW T.V.A. | 171 060.00 | 171 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 711.00 | 33 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 235 855.00 | 1 235 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 177 902.00 | 177 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 831.00 | 4 156 976.00 | 1 235 855.00 | |