SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL |
| Siren | 819613712 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3296 |
| Numéro de Gestion | 2016B01286 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 ANTIBES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 232 883.00 | 85 478.00 | 147 405.00 | 193 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 008.00 | 13 030.00 | 43 979.00 | 41 642.00 |
AP Constructions | 850.00 | 113.00 | 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 071.00 | 54 614.00 | 83 457.00 | 121 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 162.00 | 157 764.00 | 728 398.00 | 829 658.00 |
CU Autres participations | 852 756.00 | 852 756.00 | 852 756.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 144 852.00 | 144 852.00 | 142 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 315 907.00 | 310 999.00 | 2 004 909.00 | 2 183 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | 6 938.00 | 2 590.00 | |
BT Marchandises | 305.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 984.00 | 3 770.00 | 75 214.00 | 143 932.00 |
BZ Autres créances | 27 127.00 | 4 508.00 | 22 619.00 | 223 137.00 |
CF Disponibilités | 75 231.00 | 75 231.00 | 93 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | 3 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 159.00 | 8 277.00 | 190 881.00 | 470 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 067.00 | 319 277.00 | 2 195 790.00 | 2 654 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -437 037.00 | -26 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 789.00 | -410 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 174.00 | 562 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 15 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 065.00 | 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 170 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 864.00 | 85 223.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 312.00 | |||
EA Autres dettes | 1 757 230.00 | 1 783 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 971 616.00 | 2 091 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 790.00 | 2 654 326.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | ||
FG Production vendue services | 1 921 365.00 | 1 921 365.00 | 923 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 365.00 | 1.00 | 1 921 365.00 | 923 103.00 |
FN Production immobilisée | 40 283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 340.00 | 5 144.00 | ||
FQ Autres produits | 3 371.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 076.00 | 968 552.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 774.00 | 27 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 305.00 | -305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 704.00 | 51 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 348.00 | -2 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 097 643.00 | 585 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 416.00 | 34 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 796.00 | 416 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 314.00 | 128 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 708.00 | 101 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 796.00 | 10 154.00 | ||
GE Autres charges | 64 355.00 | 20 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 464.00 | 1 372 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -298 388.00 | -403 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 402.00 | 27 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 402.00 | 27 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 402.00 | -27 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -338 789.00 | -430 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 825.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 825.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 825.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 780.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 076.00 | 1 080 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 866.00 | 1 490 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 789.00 | -410 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 790.00 | 93.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 508.00 | 10 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 293.00 | 16 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 132.00 | 3 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 724.00 | 31 184.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 883.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 315 907.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 905.00 | 46 573.00 | 85 478.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 8 163.00 | 13 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 519.00 | 154 972.00 | 212 491.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 291.00 | 209 708.00 | 310 999.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 646.00 | 1 796.00 | 3 673.00 | 3 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 154.00 | 1 796.00 | 3 673.00 | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 154.00 | 1 796.00 | 3 673.00 | 8 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 796.00 | 3 673.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 144 852.00 | 144 852.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 849.00 | 75 849.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
VB T. V. A. | 19 453.00 | 19 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | 5 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 135.00 | 114 283.00 | 144 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 70 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 461.00 | 35 461.00 | ||
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 757 086.00 | 1 757 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 551.00 | 1 964 551.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||