CENEXI HSC
Dépôt
| Dénomination | CENEXI HSC |
| Siren | 820324622 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5679 |
| Numéro de Gestion | 2016B01364 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 877 173.00 | 1 126 304.00 | 750 869.00 | 1 126 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 388.00 | 57 008.00 | 584 380.00 | 21 295.00 |
AH Fonds commercial | 20 003.00 | 20 003.00 | 20 003.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 13 497.00 | -11 012.00 | |
AN Terrains | 242 710.00 | 119.00 | 242 591.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 4 156 145.00 | 454 390.00 | 3 701 755.00 | 1 009 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 237 809.00 | 2 043 386.00 | 11 194 423.00 | 9 529 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 670.00 | 70 501.00 | 228 170.00 | 36 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 822 226.00 | 4 822 226.00 | 10 299 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 298 909.00 | 3 765 204.00 | 21 533 705.00 | 22 281 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 347 476.00 | 2 505 788.00 | 3 841 688.00 | 3 812 229.00 |
BN En cours de production de biens | 500 524.00 | 500 524.00 | 61 833.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 326 124.00 | 552 112.00 | 3 774 012.00 | 3 513 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 348.00 | 2 191 348.00 | 5 476 154.00 | |
BZ Autres créances | 8 113 169.00 | 8 113 169.00 | 2 466 651.00 | |
CF Disponibilités | 11 198.00 | 11 198.00 | 52 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 329.00 | 142 329.00 | 176 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 632 168.00 | 3 057 900.00 | 18 574 268.00 | 15 559 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 931 077.00 | 6 823 104.00 | 40 107 974.00 | 37 840 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 736.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222 711.00 | 3 873 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 943 447.00 | 4 588 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 445 859.00 | 5 983 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 485 859.00 | 6 003 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246 831.00 | 4 214 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 256.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 295.00 | 6 343 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482 964.00 | 7 462 185.00 | ||
EA Autres dettes | 10 931 321.00 | 9 227 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 678 668.00 | 27 248 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 107 974.00 | 37 840 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 61.00 | 61.00 | ||
FD Production vendue biens | 204 344.00 | 204 344.00 | ||
FG Production vendue services | 49 379 916.00 | 49 379 916.00 | 49 698 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 584 321.00 | 49 584 321.00 | 49 698 520.00 | |
FM Production stockée | 838 715.00 | -1 861 005.00 | ||
FN Production immobilisée | 294 018.00 | 611 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 771.00 | 663 922.00 | ||
FQ Autres produits | 2 928 014.00 | 2 927 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 368 839.00 | 52 040 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 650.00 | 79 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 863 730.00 | 8 816 091.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 472.00 | 161 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 787 277.00 | 13 298 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074 969.00 | 2 110 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 214 244.00 | 12 118 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 460 266.00 | 5 499 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 939 938.00 | 1 104 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 536.00 | 373 091.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 426 182.00 | 370 417.00 | ||
GE Autres charges | 480 087.00 | 59 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 079 407.00 | 43 992 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 289 432.00 | 8 048 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 055.00 | 121 962.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 043.00 | 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 099.00 | 122 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 038.00 | 28 818.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 952.00 | 1 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 980.00 | 98 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 882.00 | 24 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 186 550.00 | 8 072 884.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146 099.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462 000.00 | 1 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 676.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921 676.00 | 3 147 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 207.00 | 772 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403 045.00 | 923.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993 251.00 | 3 485 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 575.00 | -338 385.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 592 918.00 | 1 350 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299 346.00 | 2 510 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 321 614.00 | 55 310 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 098 903.00 | 51 436 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 222 711.00 | 3 873 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877 173.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 725.00 | 596 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 157 761.00 | 12 484 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 102 659.00 | 13 081 308.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877 173.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 885 058.00 | 22 757 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 885 058.00 | 25 298 909.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 869.00 | 375 435.00 | 1 126 304.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 426.00 | 44 078.00 | 70 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 222.00 | 1 520 426.00 | -3 748.00 | 2 568 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 517.00 | 1 939 938.00 | -3 748.00 | 3 765 204.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 445 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 003 647.00 | 512 172.00 | 29 960.00 | 6 485 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 366 635.00 | 769 536.00 | 1 078 271.00 | 3 057 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366 635.00 | 769 536.00 | 1 078 271.00 | 3 057 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370 282.00 | 1 281 708.00 | 1 108 231.00 | 9 543 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 195 718.00 | 648 555.00 | ||
UG ‐ Financières | 85 990.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 459 676.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 191 348.00 | 2 191 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
VB T. V. A. | 534 623.00 | 534 623.00 | ||
VP Divers | 526 061.00 | 526 061.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 504 236.00 | 6 504 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 878.00 | 544 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 329.00 | 142 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 447 146.00 | 10 447 146.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257 565.00 | 2 257 565.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989 266.00 | 2 989 266.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 256.00 | 931 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 295.00 | 4 086 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048 267.00 | 4 048 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932 621.00 | 1 932 621.00 | ||
VW T.V.A. | 276 668.00 | 276 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 408.00 | 225 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 878 862.00 | 10 878 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 459.00 | 52 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 678 668.00 | 27 678 668.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 721.00 | |||