Les Ateliers des Capucins
Dépôt
| Dénomination | Les Ateliers des Capucins |
| Siren | 820338846 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2872 |
| Numéro de Gestion | 2016B00428 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 973 866.00 | 973 866.00 | 543 818.00 | |
AP Constructions | 5 114 929.00 | 201 568.00 | 4 913 360.00 | 3 147 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 493.00 | 39 169.00 | 24 323.00 | 44 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 128.00 | 103 788.00 | 113 339.00 | 118 836.00 |
AX Avances et acomptes | 5 397.00 | 5 397.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 379 814.00 | 344 526.00 | 6 035 287.00 | 3 858 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | 90.00 | 212 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 532.00 | 5 930.00 | 212 602.00 | 104 410.00 |
BZ Autres créances | 326 789.00 | 326 789.00 | 84 654.00 | |
CF Disponibilités | 1 259 823.00 | 1 259 823.00 | 678 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 515.00 | 157 515.00 | 11 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 962 750.00 | 5 930.00 | 1 956 820.00 | 1 091 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 565.00 | 350 456.00 | 7 992 108.00 | 4 950 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 742 030.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 323.00 | 1 026.00 | ||
DG Autres réserves | 118 258.00 | 17 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 921.00 | 105 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 494 689.00 | 474 581.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 613.00 | 3 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 613.00 | 3 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 939 913.00 | 98 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 362.00 | 50 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | 2 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 859.00 | 243 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 476.00 | 103 397.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 598 998.00 | |||
EA Autres dettes | 70 918.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 600.00 | 303 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 490 805.00 | 4 471 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 108.00 | 4 950 191.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 828.00 | 4 381 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 556.00 | 18 556.00 | 3 625.00 | |
FD Production vendue biens | 2 850.00 | |||
FG Production vendue services | 2 107 665.00 | 2 107 665.00 | 1 521 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 221.00 | 2 126 221.00 | 1 527 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 279 733.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 162.00 | 91 888.00 | ||
FQ Autres produits | 829.00 | 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 947.00 | 1 620 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 672.00 | 611.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 991 696.00 | 1 049 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 106.00 | 26 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 254.00 | 229 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 789.00 | 107 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 987.00 | 61 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 930.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 773.00 | 1 959.00 | ||
GE Autres charges | 9 857.00 | 5 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 743 066.00 | 1 482 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -323 119.00 | 137 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 711.00 | 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 711.00 | 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 892.00 | 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 892.00 | 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 180.00 | -83.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -361 299.00 | 137 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 31 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 658.00 | 1 621 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 579.00 | 1 515 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 921.00 | 105 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 454.00 | 2 444 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 454.00 | 2 444 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 379 814.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | 267 987.00 | 344 526.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 539.00 | 267 987.00 | 344 526.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840.00 | 2 773.00 | 6 613.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 116.00 | 7 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 211 416.00 | 211 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 388.00 | 37 388.00 | ||
VB T. V. A. | 269 236.00 | 269 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 303.00 | 15 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 516.00 | 157 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 837.00 | 702 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 939 913.00 | 413 892.00 | 1 656 484.00 | 3 869 538.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 363.00 | 67 363.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 859.00 | 240 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 900.00 | 37 900.00 | ||
VW T.V.A. | 38 906.00 | 38 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132 600.00 | 132 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 213.00 | 895 829.00 | 1 723 847.00 | 3 869 538.00 |