Foncière AG Real Estate
Dépôt
| Dénomination | Foncière AG Real Estate |
| Siren | 820498368 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46530 |
| Numéro de Gestion | 2016B12384 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 174 542 117.00 | 761 369.00 | 173 780 748.00 | 109 240 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 998 793.00 | 63 998 793.00 | 4 130 191.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 113 470.00 | 25 413.00 | 88 057.00 | |
BF Prêts | 9 833 524.00 | 9 833 524.00 | 9 858 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 248 487 905.00 | 786 781.00 | 247 701 123.00 | 123 229 435.00 |
BZ Autres créances | 83 514 381.00 | 83 514 381.00 | 17 950 181.00 | |
CF Disponibilités | 1 502 349.00 | 1 502 349.00 | 1 409 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 016 731.00 | 85 016 731.00 | 19 359 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 504 635.00 | 786 781.00 | 332 717 854.00 | 142 588 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 998 793.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 83 498 287.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 001 000.00 | 63 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 125.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 229 396.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552 683.00 | 3 871 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 999 593.00 | 604 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 685 401.00 | 66 247 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 271.00 | 88.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 466 520.00 | 75 902 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 23 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 414 389.00 | 415 055.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 167 032 453.00 | 76 340 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 717 854.00 | 142 588 655.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 872 503.00 | 27 870 897.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 271.00 | 88.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 396 007.00 | 8 438.00 | ||
FQ Autres produits | 13 750.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 428 007.00 | 22 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 442 213.00 | 68 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 280.00 | 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 644 493.00 | 69 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 486.00 | -47 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67 707 310.00 | 7 452 641.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 618.00 | 98 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 779.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 848 706.00 | 7 550 976.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 786 781.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 059 657.00 | 2 861 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 846 438.00 | 2 861 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 002 268.00 | 4 689 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 785 782.00 | 4 642 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 293.00 | 355 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 297.00 | 355 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 293.00 | -355 420.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 837 806.00 | 415 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 276 718.00 | 7 573 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 724 035.00 | 3 701 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 552 683.00 | 3 871 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 229 435.00 | 129 451 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 229 435.00 | 129 451 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 193 377.00 | 4.00 | 248 487 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 193 377.00 | 4.00 | 248 487 905.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 999 593.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 604 300.00 | 395 293.00 | 999 593.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 761 369.00 | |||
06 aucun libellé | 25 413.00 | 25 413.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 781.00 | 786 781.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 604 300.00 | 1 182 075.00 | 1 786 375.00 | |
UG ‐ Financières | 786 781.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 395 293.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 63 998 793.00 | 63 998 793.00 | ||
UP Prêts | 9 833 524.00 | 9 833 524.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 498 287.00 | 83 498 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | 16 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 346 699.00 | 64 014 888.00 | 93 331 811.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 271.00 | 75 271.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 306 570.00 | 5 306 570.00 | 140 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 75 773.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 414 389.00 | 14 414 389.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 159 950.00 | 7 159 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 032 453.00 | 19 872 503.00 | 140 000 000.00 | 7 159 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 000 000.00 | |||