FILTR VIN
Dépôt
| Dénomination | FILTR VIN |
| Siren | 820574374 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1937 |
| Numéro de Gestion | 2016B00235 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 3 105.00 | 2 752.00 | |
AN Terrains | 22 381.00 | 4 479.00 | 17 902.00 | 9 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 357.00 | 80 608.00 | 313 749.00 | 202 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 042.00 | 9 587.00 | 27 455.00 | 24 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | 2 050.00 | 13 253.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 498 950.00 | 94 674.00 | 404 276.00 | 252 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | 2 730.00 | 3 210.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 177.00 | 24 177.00 | 8 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 243.00 | 1 518.00 | 69 725.00 | 130 925.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | 30 334.00 | 20 509.00 | |
CF Disponibilités | 76 000.00 | 76 000.00 | 17 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | 1 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 204 891.00 | 1 518.00 | 203 373.00 | 181 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 841.00 | 96 192.00 | 607 649.00 | 434 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 359.00 | 4 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 949.00 | 17 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 308.00 | 77 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 771.00 | 168 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | 145 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 875.00 | 29 318.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 444.00 | |||
EA Autres dettes | 20 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 483 341.00 | 357 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 649.00 | 434 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 882.00 | 225 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 434.00 | 4 434.00 | ||
FG Production vendue services | 385 270.00 | 385 270.00 | 333 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 704.00 | 389 704.00 | 333 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218.00 | 34 063.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 389 980.00 | 367 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 922.00 | 9 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 434.00 | -3 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 984.00 | 286 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 663.00 | 26 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 789.00 | 4 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 151.00 | 27 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 518.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 332 407.00 | 351 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 573.00 | 16 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 470.00 | 1 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 470.00 | 1 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 465.00 | -1 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 107.00 | 15 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 1 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 986.00 | 373 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 036.00 | 356 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 949.00 | 17 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 40 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 583.00 | 157 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 350.00 | 197 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | -1.00 | 455 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 203.00 | 14.00 | 498 950.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 523.00 | 35 151.00 | 94 674.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 523.00 | 35 151.00 | 94 674.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 643.00 | 3 643.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 600.00 | 67 600.00 | ||
VB T. V. A. | 27 945.00 | 27 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 985.00 | 101 985.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 770.00 | 62 311.00 | 196 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | 130 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 9 159.00 | ||
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 926.00 | 20 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 341.00 | 240 882.00 | 196 403.00 | 46 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 496.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 479.00 | |||