LimFlow
Dépôt
| Dénomination | LimFlow |
| Siren | 820710267 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111316 |
| Numéro de Gestion | 2016B14323 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 3 861.00 | 594.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 697.00 | 60 237.00 | 32 460.00 | 60 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 473.00 | 17 591.00 | 23 882.00 | 27 018.00 |
CU Autres participations | 12 983 164.00 | 12 983 164.00 | 12 983 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | 11 636.00 | 11 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 133 425.00 | 81 689.00 | 13 051 736.00 | 13 084 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 008.00 | 247 008.00 | 116 785.00 | |
BN En cours de production de biens | 218 890.00 | 218 890.00 | 151 816.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 816.00 | 416 816.00 | 153 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | ||
BZ Autres créances | 2 421 801.00 | 2 421 801.00 | 1 682 948.00 | |
CF Disponibilités | 14 671 731.00 | 14 671 731.00 | 10 978 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 016.00 | 65 016.00 | 26 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 075 975.00 | 18 075 975.00 | 13 118 264.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307.00 | 307.00 | 6 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 209 708.00 | 81 689.00 | 31 128 018.00 | 26 209 418.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 280 050.00 | 211 839.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 345 764.00 | 44 814 119.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 101 686.00 | -11 005 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 724 010.00 | -10 096 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 800 118.00 | 23 924 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 307.00 | 6 778.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 307.00 | 6 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 101.00 | 7 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 597.00 | 1 645 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 886.00 | 588 063.00 | ||
EA Autres dettes | 13 100.00 | 34 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 326 728.00 | 2 275 022.00 | ||
ED (V) | 865.00 | 3 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 128 018.00 | 26 209 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 728.00 | 2 275 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 101.00 | 7 321.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 97 844.00 | 97 844.00 | 122 500.00 | |
FG Production vendue services | 369 399.00 | 369 399.00 | 358 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 243.00 | 467 243.00 | 481 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 309.00 | 1 176.00 | ||
FQ Autres produits | 8 636.00 | 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 484 189.00 | 482 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 156 284.00 | 671 183.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -460 262.00 | -100 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 521 613.00 | 8 456 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 9 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 447 804.00 | 1 737 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 759.00 | 547 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 621.00 | 31 450.00 | ||
GE Autres charges | 103 069.00 | 59 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 282 254.00 | 11 412 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 798 065.00 | -10 930 307.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 527.00 | 30 549.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 778.00 | 36 411.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 015.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 305.00 | 96 975.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 307.00 | 6 778.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 877.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 307.00 | 64 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 998.00 | 32 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 743 067.00 | -10 897 987.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 741.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019 057.00 | -802 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 494.00 | 588 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263 504.00 | 10 684 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 724 010.00 | -10 096 633.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | 5 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 129 315.00 | 5 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 134 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 994 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 871.00 | 13 133 425.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 1 485.00 | 3 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 563.00 | 37 136.00 | 1 871.00 | 77 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 939.00 | 38 621.00 | 1 871.00 | 81 689.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 778.00 | 307.00 | 6 778.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | 307.00 | 6 778.00 | 307.00 |
UG ‐ Financières | 307.00 | 6 778.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | 11 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 711.00 | 34 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821 521.00 | 1 821 521.00 | ||
VB T. V. A. | 148 157.00 | 148 157.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 817.00 | 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 422 473.00 | 422 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 938.00 | 26 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 016.00 | 65 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 165.00 | 2 521 529.00 | 11 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 597.00 | 825 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 432.00 | 307 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 219.00 | 143 219.00 | ||
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 728.00 | 1 326 728.00 | ||