FACTORIA V2L
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA V2L |
| Siren | 820781961 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6381 |
| Numéro de Gestion | 2016B00440 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 9 077.00 | 906.00 | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 823 783.00 | 823 783.00 | 823 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 039.00 | 19 816.00 | 24 224.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 996.00 | 111 614.00 | 70 382.00 | 81 188.00 |
CU Autres participations | 6 203.00 | 6 203.00 | 6 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | 4 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 405.00 | 140 507.00 | 931 898.00 | 920 830.00 |
BT Marchandises | 100 097.00 | 100 097.00 | 113 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 495.00 | 11 113.00 | 490 381.00 | 659 446.00 |
BZ Autres créances | 472 052.00 | 472 052.00 | 334 881.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 279.00 | 101 279.00 | 101 026.00 | |
CF Disponibilités | 245 666.00 | 245 666.00 | 142 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 069.00 | 17 069.00 | 15 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 437 657.00 | 11 113.00 | 1 426 544.00 | 1 367 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 062.00 | 151 620.00 | 2 358 441.00 | 2 287 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 782.00 | 60 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 734.00 | -12 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 241 684.00 | 60 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 271.00 | 88 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 324.00 | 1 001 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 250.00 | 675 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 196.00 | 191 212.00 | ||
EA Autres dettes | 2 068.00 | 6 531.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 648.00 | 264 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 116 757.00 | 2 227 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 441.00 | 2 287 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 550.00 | 2 172 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 925 801.00 | 1 925 801.00 | 1 180 167.00 | |
FG Production vendue services | 1 090 006.00 | 1 090 006.00 | 305 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 807.00 | 3 015 807.00 | 1 486 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 258.00 | 17 012.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 042 072.00 | 1 503 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 594 975.00 | 963 791.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 018.00 | -6 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 541 142.00 | 248 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 116.00 | 6 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 893.00 | 207 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 973.00 | 76 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 353.00 | 2 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 367.00 | 3 350.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 786 848.00 | 1 501 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 224.00 | 1 324.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 346.00 | 2 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 124.00 | 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 470.00 | 3 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 125.00 | 17 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 125.00 | 17 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 655.00 | -14 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 569.00 | -12 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 355.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 514.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 558.00 | 1 506 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 824.00 | 1 519 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 734.00 | -12 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 440.00 | 34 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 376.00 | 2 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 582.00 | 36 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 226 035.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | 12 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 777.00 | 1 072 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 3 768.00 | 9 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 443.00 | 21 585.00 | 4 598.00 | 131 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 752.00 | 25 353.00 | 4 598.00 | 140 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 494.00 | 9 367.00 | 4 748.00 | 11 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | 9 367.00 | 4 748.00 | 11 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | 9 367.00 | 4 748.00 | 11 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 367.00 | 4 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 042.00 | 25 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 476 453.00 | 476 453.00 | ||
VB T. V. A. | 40 171.00 | 40 171.00 | ||
VC Groupe et associés | 327 808.00 | 327 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 074.00 | 104 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 069.00 | 17 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 015.00 | 990 615.00 | 6 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 985.00 | 14 778.00 | 25 207.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 250.00 | 457 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 220.00 | 41 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 721.00 | 43 721.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 125.00 | 54 125.00 | ||
VW T.V.A. | 89 510.00 | 89 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 377 648.00 | 377 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 757.00 | 2 091 550.00 | 25 207.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 125.00 | |||