SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 820989606 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12145 |
| Numéro de Gestion | 2016B01162 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 750.00 | 30 429.00 | 66 320.00 | 59 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | 15 683.00 | 10 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 434.00 | 30 429.00 | 82 004.00 | 70 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | 2 967.00 | 3 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 995 519.00 | 141.00 | 995 377.00 | 772 452.00 |
BZ Autres créances | 532 766.00 | 532 766.00 | 276 259.00 | |
CF Disponibilités | 20 596.00 | 20 596.00 | 4 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 552 739.00 | 141.00 | 1 552 598.00 | 1 056 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 174.00 | 30 571.00 | 1 634 602.00 | 1 126 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 655.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | -139 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 572.00 | 38 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 201 574.00 | -26 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 700.00 | 205 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 010.00 | 98 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 408.00 | 766 094.00 | ||
EA Autres dettes | 104 908.00 | 83 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 433 027.00 | 1 152 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 602.00 | 1 126 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 200.00 | 947 977.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 052 271.00 | 4 052 271.00 | 3 588 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 271.00 | 4 052 271.00 | 3 588 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 555.00 | 1 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 909.00 | 38 067.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 071 755.00 | 3 627 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 505.00 | 4 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42.00 | 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 501.00 | 190 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 702.00 | 97 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 868 386.00 | 2 572 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 667 771.00 | 768 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 565.00 | 14 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141.00 | 41.00 | ||
GE Autres charges | 66 554.00 | 63 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 934 172.00 | 3 712 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 582.00 | -84 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 986.00 | 4 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 986.00 | 4 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 986.00 | -4 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 596.00 | -89 477.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562.00 | 10 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 562.00 | 10 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 488.00 | 10 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | 10 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023.00 | -5.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 317.00 | 3 637 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 744.00 | 3 599 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 572.00 | 38 639.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 869.00 | 38 068.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 67 124.00 | 59 203.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | 38 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | 5 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 621.00 | 44 193.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 380.00 | 96 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 380.00 | 112 434.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 404.00 | 16 565.00 | 6 539.00 | 30 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 16 565.00 | 6 539.00 | 30 429.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 41.00 | 141.00 | 41.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 141.00 | 41.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 141.00 | 41.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141.00 | 41.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | 15 683.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 991 473.00 | 991 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 638.00 | 2 983.00 | 30 655.00 | |
VB T. V. A. | 17 811.00 | 17 811.00 | ||
VC Groupe et associés | 471 014.00 | 471 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 859.00 | 1 498 521.00 | 46 338.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 700.00 | 388 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 010.00 | 101 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360 443.00 | 360 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 905.00 | 192 905.00 | ||
VW T.V.A. | 247 570.00 | 247 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 488.00 | 37 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 434.00 | 72 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 646.00 | 32 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 200.00 | 1 433 200.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 700.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 48 248.00 | 39 818.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 177.00 | 66 001.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 859.00 | 17 595.00 | ||
ST Autres comptes | 67 215.00 | 67 551.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 501.00 | 190 967.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 56 376.00 | 48 232.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 326.00 | 48 807.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 702.00 | 97 039.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 818 045.00 | 719 387.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 749.00 | 47 325.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||