ASMODEE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ASMODEE FRANCE |
| Siren | 821169794 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8247 |
| Numéro de Gestion | 2016B03019 |
| Code Activité | 5819Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 970.00 | 464 812.00 | 57 158.00 | 157 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 708.00 | 45 708.00 | 45 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 788.00 | 335 822.00 | 33 966.00 | 34 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 329.00 | 804 029.00 | 685 299.00 | 894 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 320.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 880.00 | 34 880.00 | -81 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 461 674.00 | 1 604 663.00 | 857 011.00 | 1 054 687.00 |
BT Marchandises | 19 505 394.00 | 2 792 010.00 | 16 713 385.00 | 22 560 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 064.00 | 118 064.00 | 111 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 486 324.00 | 1 328 217.00 | 22 158 108.00 | 23 098 072.00 |
BZ Autres créances | 27 942 643.00 | 27 942 643.00 | 14 762 850.00 | |
CF Disponibilités | 12 888 861.00 | 12 888 861.00 | 11 202 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 572.00 | 84 572.00 | 23 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 025 859.00 | 4 120 226.00 | 79 905 633.00 | 71 758 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 409.00 | 165 409.00 | 161 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 652 942.00 | 5 724 889.00 | 80 928 053.00 | 72 974 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 355 017.00 | 355 017.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 053 758.00 | 23 053 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 501.00 | 35 501.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 397 446.00 | 4 427 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148 955.00 | 3 969 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 990 677.00 | 31 841 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169 200.00 | 409 784.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399.00 | 10 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 252 961.00 | 29 747 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917 354.00 | 2 773 353.00 | ||
EA Autres dettes | 5 554 619.00 | 8 144 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 900 534.00 | 41 085 907.00 | ||
ED (V) | 36 842.00 | 47 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 928 053.00 | 72 974 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 429 734.00 | 12 486 434.00 | 116 916 168.00 | 100 582 441.00 |
FG Production vendue services | 2 403 787.00 | 225 501.00 | 2 629 288.00 | 2 070 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 833 521.00 | 12 711 935.00 | 119 545 456.00 | 102 653 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 549 405.00 | 3 151 346.00 | ||
FQ Autres produits | 746 320.00 | -99 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 842 182.00 | 105 707 458.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 054 806.00 | 61 524 977.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 278 929.00 | 2 124 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 209 575.00 | 1 220 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 540 504.00 | 23 084 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 731.00 | 566 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 511 060.00 | 4 428 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 814 676.00 | 1 776 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 163.00 | 371 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 109 271.00 | 1 821 773.00 | ||
GE Autres charges | 3 708 914.00 | 3 442 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 282 630.00 | 100 361 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 559 551.00 | 5 346 003.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184 865.00 | 72 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126 525.00 | 10 167.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 000.00 | 165 477.00 | ||
GN Différences positives de change | 990 723.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 715 391.00 | 1 239 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 122.00 | 95 239.00 | ||
GS Différences négatives de change | 891 625.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 122.00 | 986 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 659 268.00 | 252 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 218 820.00 | 5 598 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | 7 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 872.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 504.00 | 521 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 546.00 | 297 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 863.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 409.00 | 387 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 905.00 | 134 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887 960.00 | 1 762 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 590 076.00 | 107 468 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 441 121.00 | 103 498 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 148 955.00 | 3 969 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 265.00 | 168 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 013.00 | 168 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 830.00 | 1 859 116.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 190.00 | 34 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 020.00 | 2 461 674.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 213.00 | 100 599.00 | 464 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 113.00 | 296 564.00 | 61 826.00 | 1 139 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 326.00 | 397 163.00 | 61 826.00 | 1 604 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 520 000.00 | 404 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 223 818.00 | 1 994 881.00 | 2 426 689.00 | 2 792 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035 068.00 | 204 390.00 | 27 241.00 | 1 328 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778 886.00 | 2 199 271.00 | 2 857 931.00 | 4 120 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778 886.00 | 2 199 271.00 | 2 857 931.00 | 4 120 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 109 271.00 | 2 453 931.00 | ||
UG ‐ Financières | 404 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 880.00 | 34 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 523 572.00 | 523 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 962 753.00 | 22 962 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | ||
VB T. V. A. | 4 937 985.00 | 4 937 985.00 | ||
VP Divers | 10 464.00 | 10 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 665 538.00 | 21 665 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 401.00 | 1 316 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 572.00 | 84 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 548 420.00 | 51 513 540.00 | 34 880.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 252 961.00 | 29 252 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 347.00 | 1 109 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 569.00 | 745 569.00 | ||
VW T.V.A. | 1 733 973.00 | 1 733 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 465.00 | 328 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 769 200.00 | 3 769 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554 619.00 | 5 554 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 894 134.00 | 42 894 134.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||