CAULAIN MAG
Dépôt
| Dénomination | CAULAIN MAG |
| Siren | 821258555 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61468 |
| Numéro de Gestion | 2016B15525 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 1 391.00 | 9 920.00 | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 299.00 | 553.00 | 5 746.00 | 2 130.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 486.00 | 1 944.00 | 20 542.00 | 4 063.00 |
BT Marchandises | 37 927.00 | 900.00 | 37 027.00 | 35 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 495.00 | |||
BZ Autres créances | 338 534.00 | 338 534.00 | 460 442.00 | |
CF Disponibilités | 11 507.00 | 11 507.00 | 50 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 389 461.00 | 900.00 | 388 561.00 | 555 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 947.00 | 2 844.00 | 409 103.00 | 559 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 193.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 778.00 | -16 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 857.00 | 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | -91 313.00 | -7 250.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 771.00 | 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 771.00 | 598.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 919.00 | 377 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 783.00 | 46 353.00 | ||
EA Autres dettes | 389 942.00 | 141 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 498 645.00 | 566 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 103.00 | 559 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 537 901.00 | 537 901.00 | 628 337.00 | |
FG Production vendue services | 5 587.00 | 5 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 489.00 | 543 489.00 | 628 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 865.00 | 223.00 | ||
FQ Autres produits | 61 319.00 | 4 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 607 673.00 | 633 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 929.00 | 430 839.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69.00 | -4 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 583.00 | 52 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 6 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 915.00 | 104 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 026.00 | 37 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 2 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900.00 | 2 267.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 771.00 | 598.00 | ||
GE Autres charges | 22 232.00 | 15 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 690 628.00 | 648 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 955.00 | -15 362.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 6.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 116.00 | 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 116.00 | 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 108.00 | -688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 063.00 | -16 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 598.00 | 36 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 36 977.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | 36 977.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 37 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 551.00 | 670 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 329.00 | 686 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 778.00 | -16 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 1 465.00 | 16 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210.00 | 1 465.00 | 21 021.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 2 745.00 | 17 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 2 745.00 | 22 486.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 1 944.00 | 147.00 | 1 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 1 944.00 | 147.00 | 1 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 857.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 1 987.00 | 272.00 | 1 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 771.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598.00 | 1 771.00 | 598.00 | 1 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 267.00 | 900.00 | 2 267.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | 900.00 | 2 267.00 | 900.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | ||
VP Divers | 5 695.00 | 5 695.00 | ||
VC Groupe et associés | 263 557.00 | 263 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 967.00 | 56 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 902.00 | 340 027.00 | 4 876.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 919.00 | 65 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | ||
VX Obligations cautionnées | -1.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 389 850.00 | 389 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 645.00 | 498 645.00 | ||