AIRE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | AIRE DISTRIBUTION |
| Siren | 821602166 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4014 |
| Numéro de Gestion | 2017B00119 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 AIRE SUR LA LYS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 787.00 | 19 455.00 | 27 332.00 | 35 467.00 |
AN Terrains | 477 800.00 | 477 800.00 | 477 800.00 | |
AP Constructions | 5 873 176.00 | 540 685.00 | 5 332 491.00 | 4 976 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 776.00 | 345 346.00 | 1 113 429.00 | 1 111 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 826.00 | 98 121.00 | 206 705.00 | 247 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 508.00 | 16 508.00 | 15 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 177 873.00 | 1 003 608.00 | 7 174 265.00 | 6 863 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 290.00 | 41 290.00 | 40 373.00 | |
BT Marchandises | 1 221 368.00 | 1 221 368.00 | 1 081 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 706.00 | 497.00 | 240 209.00 | 350 084.00 |
BZ Autres créances | 439 118.00 | 439 118.00 | 289 543.00 | |
CF Disponibilités | 471 823.00 | 471 823.00 | 1 071 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 859.00 | 123 859.00 | 95 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 538 164.00 | 497.00 | 2 537 667.00 | 2 927 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 037.00 | 1 004 105.00 | 9 711 932.00 | 9 811 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 993.00 | 149.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 996.00 | 24 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 139.00 | 65 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357 520.00 | 7 023 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 550.00 | 1 087 376.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110.00 | -161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 199.00 | 1 105 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 726.00 | 425 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 652.00 | 48 549.00 | ||
EA Autres dettes | 43 036.00 | 56 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 597 794.00 | 9 746 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 932.00 | 9 811 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 405.00 | 2 748 803.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 358.00 | 4 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 466 982.00 | 11 466 982.00 | 11 099 969.00 | |
FD Production vendue biens | 1 961 229.00 | 1 961 229.00 | 1 435 310.00 | |
FG Production vendue services | 311 112.00 | 311 112.00 | 329 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 739 324.00 | 13 739 324.00 | 12 864 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61 205.00 | 155 027.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 304.00 | 62 905.00 | ||
FQ Autres produits | 70 416.00 | 68 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 904 249.00 | 13 150 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 191 834.00 | 8 799 050.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -140 146.00 | -281 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 408 188.00 | 1 190 447.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -917.00 | -30 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 963 215.00 | 1 016 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 480.00 | 159 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 405 651.00 | 1 546 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 966.00 | 342 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 998.00 | 489 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497.00 | |||
GE Autres charges | 13 940.00 | 5 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 836 707.00 | 13 238 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 543.00 | -88 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 352.00 | 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 352.00 | 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 294.00 | 49 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 294.00 | 49 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 943.00 | -49 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 600.00 | -137 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 718.00 | 151 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 718.00 | 151 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 1 040.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 044.00 | 24 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 310.00 | 25 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 592.00 | 125 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 985.00 | -12 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 319.00 | 13 301 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 901 326.00 | 13 301 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 993.00 | 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 304.00 | 62 905.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 787.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293 347.00 | 821 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 083.00 | 3 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 353 217.00 | 826 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 114 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 16 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 8 177 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 10 135.00 | 19 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 290.00 | 503 863.00 | 984 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 610.00 | 513 998.00 | 1 003 608.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 996.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 952.00 | 26 044.00 | 50 996.00 | |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 497.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 497.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 952.00 | 26 541.00 | 51 493.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 497.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 044.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 156.00 | 240 156.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 562.00 | 175 562.00 | ||
VB T. V. A. | 72 634.00 | 72 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 521.00 | 186 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 859.00 | 123 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 683.00 | 803 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354 162.00 | 627 433.00 | 2 513 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 199.00 | 1 225 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 695.00 | 147 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 277.00 | 95 277.00 | ||
VW T.V.A. | 19 531.00 | 19 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 222.00 | 120 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 652.00 | 68 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 515 550.00 | 515 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 036.00 | 43 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592 684.00 | 2 350 405.00 | 3 029 413.00 | 4 212 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 527.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 331.00 | |||