ICTS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | ICTS EUROPE |
| Siren | 821633443 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15481 |
| Numéro de Gestion | 2016B06759 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 Tremblay-en-France |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933 613.00 | 83 321.00 | 4 850 292.00 | 4 757 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 570.00 | 766 570.00 | 427 511.00 | |
AN Terrains | 238 500.00 | 238 500.00 | 238 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863.00 | 14 853.00 | 5 010.00 | 8 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 103.00 | 119 338.00 | 24 765.00 | 53 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 882.00 | 2 882.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 255 215.00 | 39 255 214.00 | 39 247 595.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 558.00 | 24 558.00 | ||
BF Prêts | 775 000.00 | 775 000.00 | 775 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 988.00 | 62 988.00 | 62 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 223 291.00 | 217 513.00 | 46 005 778.00 | 45 571 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 491.00 | 19 491.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 273 165.00 | 14 273 165.00 | 10 477 665.00 | |
BZ Autres créances | 9 110 747.00 | 9 110 747.00 | 12 818 991.00 | |
CF Disponibilités | 77 811.00 | 77 811.00 | 91 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 951.00 | 174 951.00 | 120 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 656 165.00 | 23 656 165.00 | 23 508 491.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 552.00 | 61 552.00 | 15 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 941 008.00 | 217 513.00 | 69 723 495.00 | 69 095 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 557.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 817 822.00 | 25 817 822.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 799 343.00 | 389 323.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 281 816.00 | 5 991 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460 585.00 | 8 200 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 285 607.00 | 189 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 645 174.00 | 40 588 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 552.00 | 15 437.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 552.00 | 15 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 568 318.00 | 8 449 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 423 632.00 | 14 099 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 074.00 | 4 035 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 378.00 | 759 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 021.00 | 1 132 889.00 | ||
EA Autres dettes | 7 142.00 | 6 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 982 562.00 | 28 483 536.00 | ||
ED (V) | 34 207.00 | 7 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 723 495.00 | 69 095 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 943 931.00 | 22 918 057.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 910.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 133 937.00 | 11 723 064.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 133 937.00 | 11 723 064.00 | ||
FN Production immobilisée | 410 814.00 | 427 511.00 | ||
FQ Autres produits | 4 037.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 548 787.00 | 12 150 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 182 772.00 | 9 072 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 998.00 | 101 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 078 758.00 | 1 073 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 221.00 | 458 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 892.00 | 50 323.00 | ||
GE Autres charges | 83 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 983 854.00 | 10 756 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 564 933.00 | 1 394 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 585 488.00 | 7 346 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239 614.00 | 162 181.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 039.00 | 80 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 844 578.00 | 7 610 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 100.00 | 347 449.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 037.00 | 54 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 291 689.00 | 417 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 552 889.00 | 7 192 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 117 822.00 | 8 587 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 850.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 850.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 2 954.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 778.00 | 94 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 260.00 | 97 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 410.00 | -97 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 593 827.00 | 289 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 427 216.00 | 19 761 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 631.00 | 11 560 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460 585.00 | 8 200 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236 147.00 | 535 791.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 430.00 | 10 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 085 584.00 | 32 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 716 161.00 | 578 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 755.00 | 5 700 183.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 117 761.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 755.00 | 46 223 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 803.00 | 32 518.00 | 83 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 816.00 | 40 375.00 | 134 191.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 619.00 | 72 892.00 | 217 512.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 61 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | 61 552.00 | 15 437.00 | 61 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 15 437.00 | 61 552.00 | 15 437.00 | 61 552.00 |
UG ‐ Financières | 61 552.00 | 15 437.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 778.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 558.00 | 24 558.00 | ||
UP Prêts | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 988.00 | 62 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 273 165.00 | 14 273 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 849.00 | 120 849.00 | ||
VB T. V. A. | 201 675.00 | 201 675.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 781 263.00 | 8 781 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 491.00 | 19 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 951.00 | 174 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 440 900.00 | 23 602 912.00 | 837 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 566 871.00 | 2 528 240.00 | 3 038 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 074.00 | 6 072 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 912.00 | 132 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 848.00 | 151 848.00 | ||
VW T.V.A. | 451 337.00 | 451 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280.00 | 24 280.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 021.00 | 1 133 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 423 632.00 | 8 423 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 140.00 | 25 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 982 562.00 | 18 943 931.00 | 3 038 631.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520 825.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 500 000.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 7.00 | ||