Keolis Côte Basque - Adour
Dépôt
| Dénomination | Keolis Côte Basque - Adour |
| Siren | 821735826 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7471 |
| Numéro de Gestion | 2017B00249 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 896.00 | 364 100.00 | 288 797.00 | 391 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 515.00 | 113 146.00 | 243 369.00 | 261 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 5 877.00 | 2 698.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 769.00 | 60 193.00 | 76 577.00 | 75 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 157 723.00 | 543 315.00 | 614 409.00 | 748 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 392.00 | 184 392.00 | 189 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 219.00 | 978 219.00 | 1 331 542.00 | |
BZ Autres créances | 4 744 092.00 | 4 744 092.00 | 4 000 444.00 | |
CF Disponibilités | 101 604.00 | 101 604.00 | 71 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | 7 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 018 100.00 | 6 018 100.00 | 5 601 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 824.00 | 543 315.00 | 6 632 509.00 | 6 349 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 108.00 | 6 072.00 | ||
DG Autres réserves | 221 765.00 | 102 610.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 292.00 | 12 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 383.00 | 160 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 955 549.00 | 882 165.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 759.00 | 62 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 759.00 | 92 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 388.00 | 7 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 935.00 | 1 910 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672 265.00 | 2 951 502.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 722.00 | |||
EA Autres dettes | 937 892.00 | 486 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 159.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 615 201.00 | 5 374 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 509.00 | 6 349 860.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 868 512.00 | 28 309 202.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 868 512.00 | 28 309 202.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 020.00 | 17 136.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 949.00 | 711 914.00 | ||
FQ Autres produits | 13 687.00 | 13 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 780 168.00 | 29 051 265.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 637 608.00 | 2 729 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 529.00 | -19 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 048 310.00 | 7 648 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 880 025.00 | 992 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 920 983.00 | 11 521 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 081 236.00 | 5 412 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 142.00 | 183 474.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 284.00 | 7.00 | ||
GE Autres charges | 235 284.00 | 181 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 086 401.00 | 28 650 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 693 767.00 | 400 746.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 565 387.00 | 333 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 500.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 500.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 880.00 | 67 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -330.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 382.00 | 4 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 530.00 | -98 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 780 168.00 | 29 051 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 706 784.00 | 28 890 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 383.00 | 160 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 053.00 | 87 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 478.00 | 36 835.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 531.00 | 124 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 723.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 037.00 | 208 209.00 | 477 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 136.00 | 34 933.00 | 66 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 173.00 | 243 142.00 | 543 315.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 907.00 | 34 284.00 | 65 432.00 | 61 759.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 978 219.00 | 978 219.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | ||
VP Divers | 829 973.00 | 829 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 213 911.00 | 3 213 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 511.00 | 354 275.00 | 290 236.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 104.00 | 5 441 868.00 | 290 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 388.00 | 25 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 935.00 | 1 699 452.00 | 274 483.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 622.00 | 1 136 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 736.00 | 1 412 736.00 | ||
VW T.V.A. | 32 581.00 | 32 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 325.00 | 90 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 565 373.00 | 565 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 519.00 | 372 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 201.00 | 5 340 718.00 | 274 483.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | |||