Aquameo
Dépôt
| Dénomination | Aquameo |
| Siren | 821940111 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3647 |
| Numéro de Gestion | 2016B00702 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44410 SAINT-LYPHARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 859.00 | 2 335.00 | |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 35 458.00 | 79 541.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 702.00 | 49 472.00 | 17 230.00 | 33 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 11 067.00 | 8 157.00 | 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 563.00 | 96 858.00 | 122 705.00 | 134 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 078.00 | 112 078.00 | 86 700.00 | |
BN En cours de production de biens | 93 296.00 | 13 456.00 | 79 840.00 | 43 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 567.00 | 7 783.00 | 7 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 239.00 | 3 592.00 | 734 646.00 | 514 237.00 |
BZ Autres créances | 53 482.00 | 53 482.00 | 68 320.00 | |
CF Disponibilités | 39 221.00 | 39 221.00 | 131 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | 6 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 422.00 | 24 833.00 | 1 029 589.00 | 850 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 985.00 | 121 691.00 | 1 152 294.00 | 984 876.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 628.00 | 2 101.00 | ||
DG Autres réserves | 143 013.00 | |||
DH Report à nouveau | 39 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 242.00 | 110 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 365 884.00 | 252 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 279.00 | 46 594.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 279.00 | 46 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 487.00 | 122 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 297.00 | 412 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 633.00 | 99 223.00 | ||
EA Autres dettes | 17 927.00 | 34 369.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 600.00 | 12 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 785 130.00 | 685 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 294.00 | 984 876.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 328 941.00 | 264 338.00 | 1 593 279.00 | 1 466 815.00 |
FG Production vendue services | 455 978.00 | 95 662.00 | 551 640.00 | 253 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 920.00 | 360 000.00 | 2 144 920.00 | 1 720 235.00 |
FM Production stockée | 65 533.00 | 4 064.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 440.00 | 13 995.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 643.00 | 22 765.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 270 048.00 | 1 761 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 238 613.00 | 1 026 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 377.00 | -37 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 321.00 | 275 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 648.00 | 16 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 197.00 | 178 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 023.00 | 65 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 190.00 | 31 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 240.00 | 112.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 279.00 | 35 594.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 149.00 | 1 591 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 898.00 | 169 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 264.00 | 3 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 264.00 | 3 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 264.00 | -3 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 634.00 | 166 514.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 463.00 | 16 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 929.00 | 38 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 048.00 | 1 761 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 806.00 | 1 650 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 242.00 | 110 619.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 3 196.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | 18 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 306.00 | 21 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 564.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 13 318.00 | 36 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 668.00 | 19 873.00 | 60 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 668.00 | 33 191.00 | 96 858.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 594.00 | 1 280.00 | 46 594.00 | 1 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 240.00 | 21 240.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | 21 240.00 | 24 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 187.00 | 22 520.00 | 46 594.00 | 26 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 520.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 311.00 | 4 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 733 928.00 | 733 928.00 | ||
VB T. V. A. | 40 377.00 | 40 377.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 258.00 | 794 258.00 | 9 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 298.00 | 505 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 468.00 | 81 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 229.00 | 40 229.00 | ||
VW T.V.A. | 40 656.00 | 40 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 488.00 | 56 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 131.00 | 785 131.00 | ||