FINANCIERE SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT ROCH |
| Siren | 822267092 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2028 |
| Numéro de Gestion | 2016B01917 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 30/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 102.00 | 10 813.00 | 78 289.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 101.00 | 1 434.00 | 12 667.00 | 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 256.00 | 291 256.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 394 459.00 | 12 247.00 | 382 212.00 | 5 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | 660.00 | 1 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 775.00 | 129 775.00 | 23 319.00 | |
BZ Autres créances | 125 511.00 | 125 511.00 | 27 718.00 | |
CF Disponibilités | 34 865.00 | 34 865.00 | 106 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | 1 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 296 381.00 | 296 381.00 | 160 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 841.00 | 12 247.00 | 678 594.00 | 166 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 45 720.00 | 27 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 959.00 | 18 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 679.00 | 56 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 937.00 | 94 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 052.00 | 7 557.00 | ||
EA Autres dettes | 341 925.00 | 7 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 606 915.00 | 109 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 594.00 | 166 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 915.00 | 109 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 457 197.00 | 457 197.00 | 531 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 197.00 | 457 197.00 | 531 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 100.00 | |||
FQ Autres produits | 1 001.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 463 298.00 | 531 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 419 269.00 | 497 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 664.00 | 1 216.00 | ||
GE Autres charges | 11 103.00 | 5 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 442 494.00 | 505 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 804.00 | 25 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 776.00 | 25 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 7 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 298.00 | 531 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 339.00 | 513 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 959.00 | 18 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 83 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 303 756.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312.00 | 387 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 357.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 459.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 10 131.00 | 10 813.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 533.00 | 1 434.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 10 664.00 | 12 247.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 129 775.00 | 129 775.00 | ||
VB T. V. A. | 125 511.00 | 125 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 857.00 | 260 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 937.00 | 238 937.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
VW T.V.A. | 21 882.00 | 21 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 925.00 | 341 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 915.00 | 606 915.00 | ||
