LAIN.VESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | LAIN.VESTISSEMENT |
| Siren | 822673745 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9773 |
| Numéro de Gestion | 2016B01128 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 Tresserve |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 131.00 | 57.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 800.00 | 350.00 | 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 799 900.00 | 4 799 900.00 | 4 699 900.00 | |
BF Prêts | 1 317 398.00 | 1 317 398.00 | 1 319 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 118 636.00 | 930.00 | 6 117 706.00 | 6 020 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | 5 577.00 | |
BZ Autres créances | 812 060.00 | 812 060.00 | 4 637.00 | |
CF Disponibilités | 155 848.00 | 155 848.00 | 1 717 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 979 484.00 | 979 484.00 | 1 727 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 121.00 | 930.00 | 7 097 190.00 | 7 747 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 835 000.00 | 7 835 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -127 352.00 | -135 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 197.00 | 8 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 939 451.00 | 7 707 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 22 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 654.00 | 11 218.00 | ||
EA Autres dettes | 27 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 157 739.00 | 39 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 190.00 | 7 747 438.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 739.00 | 39 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 316.00 | 102 316.00 | 94 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 316.00 | 102 316.00 | 94 647.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 324.00 | 94 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 018.00 | 24 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 951.00 | 25 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 446.00 | 446.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 549.00 | 112 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 775.00 | -17 717.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 450.00 | 3 174.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 398.00 | 19 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 837.00 | 3 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 685.00 | 25 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 60.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45.00 | 60.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 640.00 | 25 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 415.00 | 8 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 009.00 | 120 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 206.00 | 112 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 197.00 | 8 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019 204.00 | 117 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020 542.00 | 117 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 304.00 | 6 117 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 304.00 | 6 118 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 62.00 | 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 383.00 | 799.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 446.00 | 930.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 317 398.00 | 1 300 000.00 | 17 398.00 | |
UX Autres créances clients | 11 576.00 | 11 576.00 | ||
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 807 773.00 | 807 773.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 034.00 | 2 123 636.00 | 17 398.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | ||
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 220.00 | 27 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 739.00 | 157 739.00 | ||