Machina Capital
Dépôt
| Dénomination | Machina Capital |
| Siren | 822686614 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120118 |
| Numéro de Gestion | 2016B21051 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 1 370.00 | 1 481.00 | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 796.00 | 94 944.00 | 76 852.00 | 83 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 370.00 | 107 370.00 | 131 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 017.00 | 96 314.00 | 202 702.00 | 234 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | 3 162.00 | 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 550.00 | 287 550.00 | ||
BZ Autres créances | 1 191 502.00 | 1 191 502.00 | 1 180 748.00 | |
CF Disponibilités | 752 437.00 | 752 437.00 | 416 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 219.00 | 63 219.00 | 42 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 297 870.00 | 2 297 870.00 | 1 639 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 887.00 | 96 314.00 | 2 500 573.00 | 1 874 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 510.00 | 10.00 | ||
DH Report à nouveau | 173 591.00 | 91.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 334.00 | 215 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 517 435.00 | 680 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 089.00 | 171 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 424.00 | 1 014 132.00 | ||
EA Autres dettes | 32 320.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 243.00 | 9 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 983 138.00 | 1 194 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 573.00 | 1 874 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 727.00 | 3 557 489.00 | 3 592 216.00 | 2 967 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 727.00 | 3 557 489.00 | 3 592 216.00 | 2 967 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427.00 | |||
FQ Autres produits | 646.00 | -45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 592 863.00 | 2 967 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 786 465.00 | 425 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 317.00 | 46 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 241 856.00 | 2 617 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 926.00 | 557 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 847.00 | 36 456.00 | ||
GE Autres charges | 1 891.00 | 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 887 531.00 | 3 683 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294 668.00 | -715 672.00 | ||
GN Différences positives de change | 377.00 | 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 377.00 | 212.00 | ||
GS Différences négatives de change | 901.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 901.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -524.00 | 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -295 192.00 | -715 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 152 526.00 | -930 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 240.00 | 2 967 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 906.00 | 2 752 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 334.00 | 215 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 852.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 556.00 | 42 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 631.00 | 74 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 038.00 | 116 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 852.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 796.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 527.00 | 107 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 527.00 | 299 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 951.00 | 1 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 048.00 | 48 896.00 | 94 944.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 468.00 | 49 847.00 | 96 314.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 370.00 | 107 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 287 550.00 | 287 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153 133.00 | 1 153 133.00 | ||
VB T. V. A. | 37 650.00 | 37 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 219.00 | 63 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 641.00 | 1 542 271.00 | 107 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 089.00 | 184 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 538 510.00 | 538 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 771.00 | 170 771.00 | ||
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 514.00 | 50 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 320.00 | 32 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 138.00 | 983 138.00 | ||