AF INVESTCO 7
Dépôt
| Dénomination | AF INVESTCO 7 |
| Siren | 822897948 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98060 |
| Numéro de Gestion | 2016B21784 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 41 434 665.00 | 41 434 665.00 | 37 369 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | 2 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 439 830.00 | 41 439 830.00 | 37 371 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 608.00 | 62 608.00 | ||
BZ Autres créances | 94 984.00 | 94 984.00 | 501 214.00 | |
CF Disponibilités | 193 340.00 | 193 340.00 | 537 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 350 932.00 | 350 932.00 | 1 172 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 790 762.00 | 41 790 762.00 | 38 544 544.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 468 848.00 | -344 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 627 535.00 | -3 123 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 093 965.00 | -3 466 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 839 029.00 | 41 974 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | 30 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 435.00 | 6 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 884 727.00 | 42 010 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 790 762.00 | 38 544 544.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 48 839 029.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 673 668.00 | 322 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 668.00 | 322 952.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 673 669.00 | 322 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 282 992.00 | 1 206 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 487.00 | 164 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 696 481.00 | 1 371 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 022 812.00 | -1 048 624.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 604 723.00 | 2 075 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 604 723.00 | 2 075 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 604 723.00 | -2 075 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 627 535.00 | -3 123 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 669.00 | 322 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 204.00 | 3 446 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 627 535.00 | -3 123 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 090 128.00 | 4 039 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 200.00 | 25 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 369 328.00 | 4 065 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 129 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 434 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 608.00 | 62 608.00 | ||
VB T. V. A. | 64 387.00 | 64 387.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 597.00 | 30 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 757.00 | 162 757.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 839 029.00 | 48 839 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | ||
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 884 727.00 | 45 698.00 | 48 839 029.00 | |