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AF INVESTCO 7

Dépôt

DénominationAF INVESTCO 7
Siren822897948
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt98060
Numéro de Gestion2016B21784
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/11/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75002 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AV Immobilisations en cours 41 434 665.00 41 434 665.00 37 369 328.00
BH Autres immobilisations financières 5 165.00 5 165.00 2 402.00
BJ TOTAL (I) 41 439 830.00 41 439 830.00 37 371 729.00
BX Clients et comptes rattachés 62 608.00 62 608.00
BZ Autres créances 94 984.00 94 984.00 501 214.00
CF Disponibilités 193 340.00 193 340.00 537 601.00
CH Charges constatées d’avance 134 000.00
CJ TOTAL (II) 350 932.00 350 932.00 1 172 815.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 41 790 762.00 41 790 762.00 38 544 544.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 418.00 2 418.00
DH Report à nouveau -3 468 848.00 -344 910.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 627 535.00 -3 123 938.00
DL TOTAL (I) -7 093 965.00 -3 466 430.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 839 029.00 41 974 159.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 263.00 30 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 10 435.00 6 815.00
EC TOTAL (IV) 48 884 727.00 42 010 974.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 41 790 762.00 38 544 544.00
EI Dont emprunts participatifs 48 839 029.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 673 668.00 322 952.00
FJ Chiffres d’affaires nets 673 668.00 322 952.00
FQ Autres produits 1.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 673 669.00 322 954.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8.00
FW Autres achats et charges externes 1 282 992.00 1 206 658.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 413 487.00 164 918.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6.00
GE Autres charges 2.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 696 481.00 1 371 578.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 022 812.00 -1 048 624.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 604 723.00 2 075 305.00
GU Total des charges financières (VI) 2 604 723.00 2 075 305.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 604 723.00 -2 075 305.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 627 535.00 -3 123 930.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 673 669.00 322 954.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 301 204.00 3 446 891.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 627 535.00 -3 123 938.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 090 128.00 4 039 684.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 529 200.00 25 654.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 750 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 37 369 328.00 4 065 337.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 129 811.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 554 854.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 750 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 434 665.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 165.00 5 165.00
UX Autres créances clients 62 608.00 62 608.00
VB T. V. A. 64 387.00 64 387.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30 597.00 30 597.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 162 757.00 162 757.00
8A Emprunts et dettes financières divers 48 839 029.00 48 839 029.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 35 263.00 35 263.00
VW T.V.A. 10 435.00 10 435.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 48 884 727.00 45 698.00 48 839 029.00