Picardie Valves Industries
Dépôt
| Dénomination | Picardie Valves Industries |
| Siren | 823261540 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/005633 |
| Numéro de Gestion | 2016B00798 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80400 HAM |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 319.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 556.00 | 279 398.00 | 68 158.00 | 142 753.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AP Constructions | 2 899 087.00 | 607 002.00 | 2 292 085.00 | 2 486 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 685.00 | 1 027 133.00 | 1 136 551.00 | 1 275 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 105.00 | 289 482.00 | 537 623.00 | 612 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006 500.00 | 2 006 500.00 | 2 001 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 473 933.00 | 2 203 015.00 | 6 270 919.00 | 6 775 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319 000.00 | 1 757 000.00 | 2 562 000.00 | 2 609 000.00 |
BP En cours de production de services | 585 000.00 | 585 000.00 | 442 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 663 000.00 | 690 000.00 | 1 973 000.00 | 2 159 000.00 |
BT Marchandises | 101 000.00 | 9 000.00 | 92 000.00 | 104 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | 3 200.00 | 37 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127 469.00 | 268 116.00 | 3 859 353.00 | 4 572 345.00 |
BZ Autres créances | 4 433 718.00 | 1 300 000.00 | 3 133 718.00 | 5 402 953.00 |
CF Disponibilités | 1 750 838.00 | 1 750 838.00 | 846 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 824.00 | 60 824.00 | 65 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 044 049.00 | 4 024 116.00 | 14 019 933.00 | 16 239 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 517 983.00 | 6 227 131.00 | 20 290 852.00 | 23 014 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 522 660.00 | 9 522 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 761.00 | 56 761.00 | ||
DG Autres réserves | 1 074 456.00 | 1 074 456.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 460 947.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | -1 460 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 208 580.00 | 13 192 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 362 110.00 | 226 401.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 645 471.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 362 110.00 | 871 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 348.00 | 520 377.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 685.00 | 1 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 666.00 | 6 264 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 615.00 | 1 067 076.00 | ||
EA Autres dettes | 298 367.00 | 1 095 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 719 681.00 | 8 949 552.00 | ||
ED (V) | 481.00 | 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 290 852.00 | 23 014 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 331 418.00 | 20 331 418.00 | 16 694 296.00 | |
FG Production vendue services | 682 415.00 | 682 415.00 | 779 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 013 833.00 | 21 013 833.00 | 17 473 949.00 | |
FM Production stockée | 143 000.00 | -503 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 111 379.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 343.00 | 96 829.00 | ||
FQ Autres produits | 1 642.00 | 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 972 197.00 | 17 068 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 743.00 | 1 292 101.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 000.00 | -76 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 328 499.00 | 6 310 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 238 000.00 | -61 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 519 283.00 | 4 698 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 906.00 | 270 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 826 282.00 | 3 568 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 573 383.00 | 1 497 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 813 503.00 | 775 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 062.00 | 106 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 995.00 | |||
GE Autres charges | 75 431.00 | 38 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 533 092.00 | 18 690 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 439 105.00 | -1 622 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83 848.00 | 66 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 357.00 | 4 777.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 942.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 408.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 205.00 | 176 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 435 709.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 884.00 | 7 510.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 441 622.00 | 8 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 353 417.00 | 167 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 688.00 | -1 454 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | 3 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 421.00 | 3 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 262.00 | 6 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 037.00 | -5 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 060 627.00 | 17 245 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 044 976.00 | 18 705 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 651.00 | -1 460 948.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 232.00 | 6 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 891.00 | 112 507.00 | 279 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 620.00 | 700 987.00 | 1 923 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 511.00 | 700 997.00 | 2 203 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 706 000.00 | 250 000.00 | 2 456 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | 1 562 062.00 | 1 621.00 | 1 568 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713 674.00 | 1 562 062.00 | 251 621.00 | 4 024 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 674.00 | 1 562 062.00 | 251 621.00 | 4 024 116.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 006 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 622 011.00 | 8 622 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628 511.00 | 8 622 011.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 348.00 | 141 066.00 | 249 282.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 666.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 615.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 367.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 996.00 | 141 066.00 | 249 282.00 | |