MAISON DEPOT
Dépôt
| Dénomination | MAISON DEPOT |
| Siren | 823272752 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7353 |
| Numéro de Gestion | 2016B02256 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77432 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 9 446.00 | 8 914.00 | 531.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 103 831.00 | 4 103 766.00 | 65.00 | -1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 149.00 | 1 464 096.00 | 53.00 | 797 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 867.00 | 531 845.00 | 21.00 | 264 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 708 547.00 | 1 708 547.00 | 2 734 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 436 635.00 | 436 635.00 | 364 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 254 478.00 | 7 817 170.00 | 437 307.00 | 3 098 000.00 |
BT Marchandises | 3 293 475.00 | 59 000.00 | 3 234 475.00 | 2 304 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 119.00 | 10 308.00 | 165 811.00 | 91 000.00 |
BZ Autres créances | 1 008 458.00 | 1 331.00 | 1 007 126.00 | 6 657 000.00 |
CF Disponibilités | 443 433.00 | 9 504.00 | 433 929.00 | 189 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 403.00 | 241 403.00 | 246 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 162 891.00 | 80 144.00 | 5 082 747.00 | 9 486 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 417 369.00 | 7 897 315.00 | 5 520 054.00 | 12 584 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 332.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 190 798.00 | -1 225 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 524 358.00 | -7 964 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 140.00 | 21 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 677 017.00 | 4 831 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 921 768.00 | 51 892.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 221 768.00 | 51 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 589.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717 666.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 409.00 | 51 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 535.00 | 4 830 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 523.00 | 311 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 713.00 | 2 454 062.00 | ||
EA Autres dettes | 21 452.00 | 6 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | 7.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 975 304.00 | 7 700 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 055.00 | 12 583 969.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 975 304.00 | 7 648 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 034 222.00 | 14 034 222.00 | 6 136 355.00 | |
FG Production vendue services | 1 133 153.00 | 1 133 153.00 | 1 375 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 167 375.00 | 15 167 375.00 | 7 511 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 777.00 | 311.00 | ||
FQ Autres produits | 5 692.00 | 1 726.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 217 844.00 | 7 523 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 911 375.00 | 6 424 386.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -947 589.00 | -1 099 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 625 799.00 | 5 817 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 656.00 | 117 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 051 307.00 | 574 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 051.00 | 151 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 097.00 | 220 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 145.00 | 51 268.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 692.00 | 51 803.00 | ||
GE Autres charges | 504 441.00 | 289 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 158 973.00 | 12 599 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 941 129.00 | -5 075 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 286.00 | 11 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 216.00 | 48.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 502.00 | 11 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 077.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 082.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 579.00 | 11 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 009 708.00 | -5 064 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 600 362.00 | 2 900 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761 650.00 | 2 900 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 514 650.00 | -2 900 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 468 346.00 | 7 534 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 992 705.00 | 15 499 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 524 358.00 | -7 964 943.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842 322.00 | 4 513 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 191.00 | 137 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 206 513.00 | 4 650 804.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 537 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 589.00 | 7 817 842.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 65 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 250.00 | 436 636.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 537 589.00 | 65 250.00 | 8 254 478.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 526.00 | 460 097.00 | 685 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 526.00 | 460 097.00 | 685 623.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 140.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 325.00 | 15 815.00 | 37 140.00 | |
4A Provisions pour litiges | 789 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 132 768.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 892.00 | 9 203 692.00 | 33 816.00 | 9 221 768.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 883 000.00 | 4 495 547.00 | 247 000.00 | 7 131 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 17 000.00 | 59 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | 10 308.00 | 2 182.00 | 10 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 085.00 | 10 836.00 | 8 085.00 | 10 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935 268.00 | 4 533 692.00 | 257 268.00 | 7 211 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 484.00 | 13 753 199.00 | 291 083.00 | 16 470 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 836.00 | 44 083.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 600 363.00 | 247 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 436 636.00 | 436 636.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 715.00 | 13 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 162 405.00 | 162 405.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VB T. V. A. | 715 421.00 | 715 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 936.00 | 41 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 447.00 | 237 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 241 404.00 | 241 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 618.00 | 1 382 714.00 | 479 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 534.00 | 5 621 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 104.00 | 214 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 524.00 | 144 524.00 | ||
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 232.00 | 96 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 713.00 | 78 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 717 665.00 | 10 717 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 451.00 | 21 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 899 894.00 | 16 899 894.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 48.00 | ||