LILAS 2
Dépôt
| Dénomination | LILAS 2 |
| Siren | 823280664 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 2966 |
| Numéro de Gestion | 2017B00438 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85612 MONTAIGU |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 501.00 | 1 374.00 | 6 126.00 | 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688.00 | |||
CU Autres participations | 235 996 478.00 | 235 996 478.00 | 235 996 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 236 004 114.00 | 1 374.00 | 236 002 739.00 | 235 999 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 040.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 443.00 | 2 515 443.00 | 1 317 435.00 | |
BZ Autres créances | 11 882 805.00 | 11 882 805.00 | 9 763 908.00 | |
CF Disponibilités | 30 138.00 | 30 138.00 | 160 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 561.00 | 25 561.00 | 12 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 453 947.00 | 14 453 947.00 | 11 283 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 458 061.00 | 1 374.00 | 250 456 686.00 | 247 282 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 927 372.00 | 62 927 372.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 381 448.00 | 23 381 448.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 842 657.00 | -6 608 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 630 428.00 | -8 234 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 835 735.00 | 71 466 163.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 161 496 691.00 | 149 533 973.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 25 095 744.00 | 23 236 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 068.00 | 2 147 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 331.00 | 273 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 633.00 | 622 405.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 585.00 | 2 025.00 | ||
EA Autres dettes | 85 900.00 | 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 188 620 951.00 | 175 816 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 456 686.00 | 247 282 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 175 300.00 | 579 900.00 | 2 755 200.00 | 2 191 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 300.00 | 579 900.00 | 2 755 200.00 | 2 191 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 861 930.00 | 335 948.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 617 131.00 | 2 527 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 547 902.00 | 1 764 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 202.00 | 29 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 442.00 | 905 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 681.00 | 382 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 374.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 603.00 | 3 083 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -300 471.00 | -555 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 390.00 | 6 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 390.00 | 6 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 840 478.00 | 12 815 349.00 | ||
GS Différences négatives de change | 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 840 478.00 | 12 815 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 782 088.00 | -12 808 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 082 559.00 | -13 364 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 919.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 919.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 919.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 452 131.00 | -5 152 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 521.00 | 2 534 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 950.00 | 10 768 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 630 428.00 | -8 234 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 6 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 996 613.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 999 243.00 | 6 558.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 7 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 996 613.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688.00 | 236 004 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 515 443.00 | 2 515 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120 935.00 | 2 120 935.00 | ||
VB T. V. A. | 312 840.00 | 312 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 403 402.00 | 9 403 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 416.00 | 34 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 561.00 | 25 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 423 944.00 | 14 423 809.00 | 135.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 161 496 691.00 | 11 562 718.00 | 149 933 973.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 095 744.00 | 1 858 944.00 | 23 236 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 331.00 | 449 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 275 513.00 | 275 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 048.00 | 187 048.00 | ||
VW T.V.A. | 683 532.00 | 683 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 539.00 | 27 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 316 068.00 | 316 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 900.00 | 85 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 620 951.00 | 15 450 179.00 | 173 170 773.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 797 835.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||