B02M
Dépôt
| Dénomination | B02M |
| Siren | 823304282 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10471 |
| Numéro de Gestion | 2016B04890 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 3 620.00 | 4 888.00 | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 195.00 | 2 355.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 196.00 | 28 196.00 | 25 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 253.00 | 4 815.00 | 44 438.00 | 43 002.00 |
BT Marchandises | 345 386.00 | 15 742.00 | 329 644.00 | 297 044.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | 19 076.00 | 5 342.00 | |
CF Disponibilités | 21 094.00 | 21 094.00 | 27 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 983.00 | 20 983.00 | 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 406 538.00 | 15 742.00 | 390 796.00 | 330 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 791.00 | 20 557.00 | 435 234.00 | 373 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 44 148.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 905.00 | 45 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 102 053.00 | 55 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 578.00 | 107 275.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 672.00 | 140 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 658.00 | 66 205.00 | ||
EA Autres dettes | 7 246.00 | 3 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 333 182.00 | 318 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 234.00 | 373 239.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 182.00 | 210 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 099 664.00 | 22 839.00 | 1 122 503.00 | 1 350 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 664.00 | 22 839.00 | 1 122 503.00 | 1 350 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 798.00 | 4 941.00 | ||
FQ Autres produits | 431.00 | 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 156 733.00 | 1 355 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 753.00 | 972 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 734.00 | -323 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 772.00 | 7 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 804.00 | 239 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 018.00 | 11 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 646.00 | 254 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 890.00 | 94 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 371.00 | 2 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 742.00 | 26 608.00 | ||
GE Autres charges | 1 034.00 | 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 296.00 | 1 286 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 437.00 | 68 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 437.00 | 68 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 16 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 16 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -16 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 7 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 733.00 | 1 355 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 828.00 | 1 310 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 905.00 | 45 148.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 190.00 | 4 941.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | 3 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 446.00 | 3 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 196.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 2 371.00 | 4 815.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 2 371.00 | 4 815.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 26 608.00 | 15 742.00 | 26 608.00 | 15 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 608.00 | 15 742.00 | 26 608.00 | 15 742.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 196.00 | 28 196.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | ||
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 254.00 | 40 058.00 | 28 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 672.00 | 127 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | ||
VW T.V.A. | 17 621.00 | 17 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 578.00 | 87 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 153.00 | 331 153.00 | ||