KERAC
Dépôt
| Dénomination | KERAC |
| Siren | 823361092 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15581 |
| Numéro de Gestion | 2016B09388 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 NEUILLY PLAISANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 070.00 | 41 070.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 394 378.00 | 366 292.00 | 28 086.00 | |
CU Autres participations | 2 879 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 442 948.00 | 407 362.00 | 35 586.00 | 2 879 700.00 |
BT Marchandises | 1 713 348.00 | 1 713 348.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 303.00 | 110 918.00 | 5 198 385.00 | 168 806.00 |
BZ Autres créances | 197 497.00 | 197 497.00 | 112 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 358.00 | 21 358.00 | ||
CF Disponibilités | 468 627.00 | 468 627.00 | 54 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 716 904.00 | 110 918.00 | 7 605 986.00 | 335 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | 140.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 993.00 | 518 280.00 | 7 641 713.00 | 3 215 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 741.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 2 583.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 910.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 547.00 | 36 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 044.00 | -2 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 469 646.00 | 472 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 464.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 182 464.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 374.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 494.00 | 250 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 885.00 | 2 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 314.00 | 28 668.00 | ||
EA Autres dettes | 163 912.00 | 2 461 536.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 703.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 987 682.00 | 2 742 840.00 | ||
ED (V) | 1 920.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 713.00 | 3 215 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 682.00 | 2 742 840.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 374.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 145 331.00 | 1 184 853.00 | 18 330 184.00 | |
FG Production vendue services | 9 012.00 | -18 445.00 | -9 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 154 342.00 | 1 166 408.00 | 18 320 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 332.00 | |||
FQ Autres produits | 112 074.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 465 156.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 251 504.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -193 330.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 947.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 104 343.00 | 3 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 372.00 | 50 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 342.00 | 425 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 422.00 | 85 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 588.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 656.00 | |||
GE Autres charges | 69 703.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 861 546.00 | 564 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 603 610.00 | -564 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 561 400.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 234.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 186.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 420.00 | 561 400.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 381.00 | |||
GS Différences négatives de change | 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 625.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 796.00 | 561 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 608 406.00 | -2 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 905.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 706.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 370.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 486 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480 481.00 | 561 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 791 438.00 | 564 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 044.00 | -2 934.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 502.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 92 656.00 | 85 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 596.00 | 9 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 700.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 700.00 | 425 666.00 | 17 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 378.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 879 700.00 | 7 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 879 700.00 | 442 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | 41 070.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 292.00 | 366 292.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 362.00 | 407 362.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 136 624.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 140.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 464.00 | 182 464.00 | ||
6T Sur comptes clients | 126 527.00 | 15 609.00 | 110 918.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 527.00 | 15 609.00 | 110 918.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 308 992.00 | 15 609.00 | 293 383.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 656.00 | 29 851.00 | ||
UG ‐ Financières | 140.00 | 3 234.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 269.00 | 9 905.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 741.00 | 143 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 165 563.00 | 5 165 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 529.00 | 72 529.00 | ||
VB T. V. A. | 123 240.00 | 123 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 072.00 | 5 369 831.00 | 151 241.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 374.00 | 40 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 885.00 | 2 148 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | ||
VW T.V.A. | 241 706.00 | 241 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 937.00 | 40 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 701 494.00 | 1 701 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 912.00 | 163 912.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 582 703.00 | 582 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 682.00 | 4 987 682.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 480 739.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 975.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 603.00 | 2 641.00 | ||
ST Autres comptes | 532 025.00 | 369.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 343.00 | 3 011.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 43 831.00 | 948.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 541.00 | 49 889.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 372.00 | 50 837.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 748 552.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 789 960.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||