IMCCN
Dépôt
| Dénomination | IMCCN |
| Siren | 823432125 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10896 |
| Numéro de Gestion | 2016D01363 |
| Code Activité | 8621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 848.00 | 12 525.00 | 20 323.00 | 15 643.00 |
CU Autres participations | 2 556 000.00 | 2 556 000.00 | 2 555 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 988 848.00 | 12 525.00 | 4 976 323.00 | 4 970 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 489.00 | 235 239.00 | 1 020 250.00 | 836 898.00 |
BZ Autres créances | 8 208 528.00 | 8 208 528.00 | 3 312 543.00 | |
CF Disponibilités | 32 963.00 | 32 963.00 | 479 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | 20 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 500 202.00 | 235 239.00 | 9 264 963.00 | 4 649 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 489 050.00 | 247 764.00 | 14 241 286.00 | 9 620 567.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 300.00 | 552 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 6 510.00 | ||
DG Autres réserves | 299 337.00 | 6 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 401.00 | 629 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 152 148.00 | 1 274 565.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 539.00 | 77 461.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 539.00 | 77 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 891.00 | 4 272 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804 102.00 | 3 232 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 214.00 | 281 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 391.00 | 481 755.00 | ||
EA Autres dettes | 133 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 946 600.00 | 8 268 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 241 286.00 | 9 620 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 719 039.00 | 4 517 028.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 15 280 149.00 | 15 280 149.00 | 14 749 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 280 149.00 | 15 280 149.00 | 14 749 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 132 176.00 | 118 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 718.00 | 7 307.00 | ||
FQ Autres produits | 2 896.00 | 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 533 940.00 | 14 876 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 158.00 | 67 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 878 070.00 | 5 428 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 452.00 | 322 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 793 252.00 | 5 968 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 597 213.00 | 1 841 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 739.00 | 206 120.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 078.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 832.00 | 94 721.00 | ||
GE Autres charges | 123 255.00 | 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 213 048.00 | 13 929 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 891.00 | 946 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 748.00 | 38 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 748.00 | 38 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 748.00 | -38 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 144.00 | 907 978.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 122.00 | 48 330.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 247.00 | 48 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 106 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 316.00 | 106 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 931.00 | -58 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 674.00 | 220 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 558 187.00 | 14 924 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345 786.00 | 14 295 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 401.00 | 629 483.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 386.00 | 14 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 386.00 | 15 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 32 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 556 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 4 988 848.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 9 481.00 | 2 700.00 | 12 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744.00 | 9 481.00 | 2 700.00 | 12 525.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 142 539.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 461.00 | 65 078.00 | 142 539.00 | |
6T Sur comptes clients | 211 412.00 | 138 832.00 | 115 005.00 | 235 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 412.00 | 138 832.00 | 115 005.00 | 235 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 873.00 | 203 910.00 | 115 005.00 | 377 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 910.00 | 115 005.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 255 489.00 | 1 255 489.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 187 027.00 | 187 027.00 | ||
VP Divers | 11 907.00 | 11 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 830 606.00 | 7 830 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 988.00 | 38 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 239.00 | 9 467 239.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752 646.00 | 525 086.00 | 2 135 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 214.00 | 145 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 385.00 | 96 385.00 | ||
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 804 108.00 | 8 804 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 001.00 | 133 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 946 600.00 | 9 719 039.00 | 2 135 535.00 | 1 092 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 038.00 | |||