GEDIS NORD EST
Dépôt
| Dénomination | GEDIS NORD EST |
| Siren | 823495239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7145 |
| Numéro de Gestion | 2016B00925 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51420 Cernay-lès-Reims |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 485.00 | 32 658.00 | 827.00 | 2 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 964.00 | 73 527.00 | 72 436.00 | 60 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 386.00 | 73 984.00 | 104 401.00 | 106 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 252.00 | |||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 626.00 | 22 626.00 | 22 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 460.00 | 180 169.00 | 202 291.00 | 242 239.00 |
BT Marchandises | 921 244.00 | 921 244.00 | 803 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 422.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 058.00 | 17 908.00 | 2 090 150.00 | 1 557 872.00 |
BZ Autres créances | 4 455 884.00 | 4 455 884.00 | 3 883 914.00 | |
CF Disponibilités | 157 506.00 | 157 506.00 | 4 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | 1 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 644 552.00 | 17 908.00 | 7 626 644.00 | 6 271 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 013.00 | 198 077.00 | 7 828 935.00 | 6 513 251.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 551 784.00 | 551 783.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 559.00 | 41 559.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 179.00 | 4 682.00 | ||
DG Autres réserves | 105 783.00 | 88 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | 67 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 775 815.00 | 754 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 555.00 | 1 134 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 315.00 | 666 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 175.00 | 1 153 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 061.00 | 397 547.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 855.00 | |||
EA Autres dettes | 2 942 015.00 | 2 400 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 053 121.00 | 5 758 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 935.00 | 6 513 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 996 108.00 | 5 758 947.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 516.00 | 133 878.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 767 596.00 | 14 767 596.00 | 12 878 427.00 | |
FD Production vendue biens | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
FG Production vendue services | 38 154.00 | 38 154.00 | 118 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 807 123.00 | 14 807 123.00 | 12 997 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486 792.00 | 369 956.00 | ||
FQ Autres produits | 2 008.00 | 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 295 923.00 | 13 369 428.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 448 085.00 | 11 655 577.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117 450.00 | -40 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 683.00 | 7 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 456.00 | 620 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 579.00 | 38 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 690 249.00 | 599 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 618.00 | 197 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 456.00 | 43 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 662.00 | 163 754.00 | ||
GE Autres charges | 629.00 | 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 131 968.00 | 13 286 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 955.00 | 82 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 812.00 | 57 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 812.00 | 57 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 384.00 | 22 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 384.00 | 22 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 428.00 | 34 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 383.00 | 117 566.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 944.00 | 4 402.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 330.00 | 116 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 275.00 | 120 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 915.00 | 93 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 549.00 | 62 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 464.00 | 156 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 189.00 | -35 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 14 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 485 010.00 | 13 547 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463 500.00 | 13 479 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509.00 | 67 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 234.00 | 18 227.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 284.00 | 344 327.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 485.00 | 111 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 744.00 | 56 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | 526.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 328.00 | 168 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 688.00 | 33 485.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | 324 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 177.00 | 382 460.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 501.00 | 2 156.00 | 32 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 840.00 | 37 300.00 | 628.00 | 147 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 341.00 | 39 456.00 | 628.00 | 180 169.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 163 754.00 | 9 662.00 | 155 508.00 | 17 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 754.00 | 9 662.00 | 155 508.00 | 17 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 754.00 | 9 662.00 | 155 508.00 | 17 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 662.00 | 155 508.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 626.00 | 22 626.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 847.00 | 43 847.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 064 211.00 | 2 064 211.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | 23 686.00 | ||
VB T. V. A. | 182 565.00 | 182 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249 633.00 | 4 249 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 429.00 | 6 521 956.00 | 66 473.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 546.00 | 848 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 009.00 | 230 996.00 | 57 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 175.00 | 1 599 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 653.00 | 59 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 444.00 | 67 444.00 | ||
VW T.V.A. | 307 483.00 | 307 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 481.00 | 57 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 883 315.00 | 883 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942 015.00 | 2 942 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 121.00 | 6 996 108.00 | 57 013.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 341.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||