HELEXIA INVEST 1
Dépôt
| Dénomination | HELEXIA INVEST 1 |
| Siren | 823518501 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8664 |
| Numéro de Gestion | 2016B03568 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 694 899.00 | 7 694 899.00 | 7 694 899.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 798 922.00 | 15 798 922.00 | 17 259 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 674 638.00 | 674 638.00 | 640 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 168 459.00 | 24 168 459.00 | 25 595 309.00 | |
BZ Autres créances | 7 889 955.00 | 7 889 955.00 | 4 607 123.00 | |
CF Disponibilités | 30 610.00 | 30 610.00 | 144 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 920 565.00 | 7 920 565.00 | 4 751 632.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 340 718.00 | 340 718.00 | 366 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 429 742.00 | 32 429 742.00 | 30 713 812.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 481.00 | 336 481.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 105.00 | -12 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 488.00 | -23 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 229 888.00 | 300 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 942 731.00 | 24 589 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255 017.00 | 5 821 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 199 854.00 | 30 413 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 429 742.00 | 30 713 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 484.00 | 11 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 153.00 | 26 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 227.00 | 37 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 227.00 | -37 938.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 525 807.00 | 576 440.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 568.00 | 48 047.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 529.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 599 375.00 | 653 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 635 636.00 | 638 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 635 636.00 | 638 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 261.00 | 14 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 488.00 | -23 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 375.00 | 653 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 863.00 | 676 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 488.00 | -23 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 595 309.00 | 34 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 595 309.00 | 34 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 460 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 460 850.00 | 24 168 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460 850.00 | 24 168 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 798 922.00 | 15 798 922.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 674 638.00 | 1 312 614.00 | -637 976.00 | |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 815 997.00 | 7 815 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 568.00 | 73 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 363 515.00 | 9 202 569.00 | 15 160 946.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 942 731.00 | 1 645 019.00 | 6 842 787.00 | 14 454 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 255 017.00 | 9 255 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 199 854.00 | 10 902 142.00 | 6 842 787.00 | 14 454 925.00 |