HAUT DE FRANCE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | HAUT DE FRANCE CONSTRUCTION |
| Siren | 823586219 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1000 |
| Numéro de Gestion | 2016B01201 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Senlis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 897 754.00 | 2 897 754.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 676.00 | 130 758.00 | 110 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 431.00 | 145 204.00 | 41 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 325 861.00 | 275 962.00 | 3 049 899.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 342.00 | 15 342.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 784.00 | 3 943 784.00 | ||
BZ Autres créances | 377 043.00 | 45 745.00 | 331 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 418.00 | 7.00 | 16 411.00 | |
CF Disponibilités | 103 867.00 | 103 867.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 473 954.00 | 45 752.00 | 4 428 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 815.00 | 321 714.00 | 7 478 101.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 700 532.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 368 459.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 136 846.00 | |||
DG Autres réserves | 3 187 084.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 523.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 276 911.00 | |||
DP Provisions pour risques | 176 560.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 176 560.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 813.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 039.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 014.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 943 384.00 | |||
EA Autres dettes | 29 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 024 630.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 101.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 135.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 269 034.00 | 8 269 034.00 | ||
FG Production vendue services | 823.00 | 823.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 857.00 | 8 269 857.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 357.00 | |||
FQ Autres produits | 43 045.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 330 259.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 460 108.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 121.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 828 979.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 160.00 | |||
FY Salaires et traitements | 657 665.00 | |||
FZ Charges sociales | 406 655.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 807.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 745.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 700.00 | |||
GE Autres charges | 35 580.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 522.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 802 737.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 911.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 544.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 455.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 345.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 352.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 103.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 828 840.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 245.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 245.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 833.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 285.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 959.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 436.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 523.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 083.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 754.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 891.00 | 104 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 058.00 | 104 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 428 106.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 994.00 | 3 325 861.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 054.00 | 14 807.00 | 10 900.00 | 275 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 054.00 | 14 807.00 | 10 900.00 | 275 962.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 176 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 859.00 | 25 700.00 | 176 560.00 | |
06 aucun libellé | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 893.00 | 8 893.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 752.00 | 45 752.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 893.00 | 45 752.00 | 12 893.00 | 45 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 753.00 | 71 453.00 | 12 893.00 | 222 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 446.00 | 8 893.00 | ||
UG ‐ Financières | 7.00 | 4 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 943 784.00 | 1 243 252.00 | 2 700 532.00 | |
VB T. V. A. | 115 816.00 | 115 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 966.00 | 200 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 261.00 | 60 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 327.00 | 1 637 795.00 | 2 700 532.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 813.00 | 16 317.00 | 13 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 014.00 | 815 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 454.00 | 82 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 990.00 | 77 990.00 | ||
VW T.V.A. | 763 512.00 | 763 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 428.00 | 19 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 207 039.00 | 207 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 381.00 | 29 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 630.00 | 2 011 135.00 | 13 495.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 869.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | |||