UPM Raflatac
Dépôt
| Dénomination | UPM Raflatac |
| Siren | 824007470 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3466 |
| Numéro de Gestion | 2017B00086 |
| Code Activité | 1729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54340 Pompey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 117.00 | 20 590.00 | 1 527.00 | 8 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | 16 388.00 | ||
AN Terrains | 1 461 297.00 | 1 461 297.00 | 1 461 297.00 | |
AP Constructions | 6 086 867.00 | 1 444 235.00 | 4 642 631.00 | 5 138 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475 708.00 | 2 973 903.00 | 6 501 805.00 | 7 012 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 738.00 | 87 255.00 | 27 482.00 | 22 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 722.00 | 174 722.00 | 62 340.00 | |
CU Autres participations | 1 202.00 | 1 202.00 | 1 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BF Prêts | 284 623.00 | 284 623.00 | 239 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | 94 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 391 097.00 | 4 525 984.00 | 14 865 112.00 | 15 777 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 053 742.00 | 175 085.00 | 6 878 656.00 | 6 447 949.00 |
BN En cours de production de biens | 3 282 801.00 | 153 596.00 | 3 129 204.00 | 2 630 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 267.00 | 30 043.00 | 747 223.00 | 670 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 242.00 | 11 242.00 | 88 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 742 010.00 | 13 742 010.00 | 15 425 135.00 | |
BZ Autres créances | 5 163 571.00 | 5 163 571.00 | 1 237 538.00 | |
CF Disponibilités | 1 178 886.00 | 1 178 886.00 | 1 073 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | 4 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 214 246.00 | 358 725.00 | 30 855 520.00 | 27 578 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 605 343.00 | 4 884 710.00 | 45 720 632.00 | 43 355 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 853 679.00 | 2 218 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 965.00 | 2 635 129.00 | ||
DK Provisions réglementées | 254 062.00 | 199 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 555 708.00 | 20 153 531.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 656 545.00 | 3 333 909.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 656 545.00 | 3 333 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318 724.00 | 12 226 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189 054.00 | 4 877 362.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | 2 764 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 508 379.00 | 19 867 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 720 632.00 | 43 355 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 91 721 308.00 | 91 721 308.00 | 84 074 864.00 | |
FG Production vendue services | 7 352 034.00 | 7 253 741.00 | 14 605 776.00 | 15 539 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 073 343.00 | 7 253 741.00 | 106 327 084.00 | 99 613 999.00 |
FM Production stockée | 496 000.00 | -3 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 267.00 | 484 075.00 | ||
FQ Autres produits | 3 271.00 | 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 097 625.00 | 100 095 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 666 400.00 | 72 594 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 168 404.00 | -557 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 163 506.00 | 5 781 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473 596.00 | 1 523 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 843 427.00 | 9 956 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 741 634.00 | 4 799 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 622 028.00 | 1 497 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 150.00 | 125 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 581 121.00 | 325 000.00 | ||
GE Autres charges | 27 010.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 112 471.00 | 96 047 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 985 154.00 | 4 048 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300 095.00 | 215 568.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300 095.00 | 218 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 400.00 | 48 847.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 994.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 400.00 | 51 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 260 695.00 | 166 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 245 849.00 | 4 215 143.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 939.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 939.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 746.00 | 60 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 879.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 210.00 | 92 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 836.00 | 153 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 836.00 | -158 174.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 923.00 | 312 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 123.00 | 1 109 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 397 720.00 | 100 309 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 049 755.00 | 97 673 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 965.00 | 2 635 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 026.00 | 16 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 595 558.00 | 746 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 326.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 688 910.00 | 762 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 580.00 | 17 313 334.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 977.00 | 310 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 558.00 | 19 391 097.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 7 057.00 | 20 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 124.00 | 1 614 971.00 | 7 701.00 | 4 505 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 657.00 | 1 622 028.00 | 7 701.00 | 4 525 984.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 254 062.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 199 852.00 | 54 210.00 | 254 062.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 531 545.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 333 909.00 | 581 121.00 | 258 485.00 | 3 656 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 574.00 | 162 150.00 | 358 725.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 574.00 | 162 150.00 | 358 725.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 730 335.00 | 797 482.00 | 258 485.00 | 4 269 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 271.00 | 258 485.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 284 623.00 | 284 623.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 742 010.00 | 13 742 010.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 858 861.00 | 4 858 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 020.00 | 294 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 211 830.00 | 18 927 207.00 | 284 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318 724.00 | 14 318 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478 928.00 | 2 478 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 207.00 | 1 649 207.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 230 721.00 | 230 721.00 | ||
VW T.V.A. | 626 046.00 | 626 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 150.00 | 204 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 508 379.00 | 19 508 379.00 | ||