FINANCIERE TERIDEAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TERIDEAL |
| Siren | 824085450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6040 |
| Numéro de Gestion | 2016B04556 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2020
2019 2019 2019 2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 5 054.00 | 372.00 | 2 423.00 |
CU Autres participations | 51 870 074.00 | 100.00 | 51 869 974.00 | 51 970 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 51 875 500.00 | 5 154.00 | 51 870 346.00 | 51 973 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 983.00 | 858 983.00 | 1 373 262.00 | |
BZ Autres créances | 18 409 451.00 | 18 409 451.00 | 21 783 153.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 739.00 | 158 739.00 | 280 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 075 522.00 | 4 075 522.00 | 451 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | 14 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 517 114.00 | 23 517 114.00 | 23 902 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 392 614.00 | 5 154.00 | 75 387 460.00 | 75 876 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 785 453.00 | 33 785 453.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 109.00 | 56 109.00 | ||
DG Autres réserves | 866 301.00 | 926 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 446.00 | -59 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 243 309.00 | 34 707 863.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 308 932.00 | 2 450 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 308 932.00 | 2 450 982.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 480 000.00 | 9 480 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 404 403.00 | 17 605 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147 402.00 | 8 365 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 430.00 | 377 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 415.00 | 2 861 477.00 | ||
EA Autres dettes | 12 568.00 | 27 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 835 219.00 | 38 717 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 387 460.00 | 75 876 084.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 403.00 | 5 631.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 147 402.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 835 260.00 | 2 835 260.00 | 2 594 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 260.00 | 2 835 260.00 | 2 594 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 255.00 | 31 802.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 858 599.00 | 2 626 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 968 003.00 | 773 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 367.00 | 151 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 196 174.00 | 1 388 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 602.00 | 611 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 051.00 | 1 357.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 348.00 | 23 711.00 | ||
GE Autres charges | 35 236.00 | 8 747.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 892 781.00 | 2 959 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 182.00 | -333 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 832 522.00 | 1 481 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 492.00 | 18 026.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 844 016.00 | 1 499 767.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 185 370.00 | 1 086 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 656 772.00 | 728 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 842 142.00 | 1 814 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 001 874.00 | -314 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 967 692.00 | -648 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 577.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 768.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 345.00 | 67 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 153.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 498.00 | 367 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 153.00 | -367 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -893 907.00 | -956 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 960.00 | 4 126 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 514.00 | 4 185 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 446.00 | -59 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 2 051.00 | 5 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103.00 | 2 051.00 | 5 154.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 100.00 | 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 19 282 853.00 | 19 282 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 282 853.00 | 19 282 853.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 480 000.00 | 9 480 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 404 403.00 | 2 204 403.00 | 13 200 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 147 402.00 | 7 147 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 430.00 | 585 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205 415.00 | 2 205 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 835 219.00 | 12 155 219.00 | 22 680 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||