L'ASSIETTE COOPERATIVE
Dépôt
| Dénomination | L'ASSIETTE COOPERATIVE |
| Siren | 824095194 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4982 |
| Numéro de Gestion | 2016B00929 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29800 Landerneau |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 72 202.00 | 19 214.00 | 52 988.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 974.00 | 526.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 698.00 | 9 742.00 | 13 956.00 | |
AP Constructions | 445 005.00 | 64 938.00 | 380 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 383.00 | 122 865.00 | 294 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 918.00 | 97 951.00 | 243 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 917.00 | 20 917.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 322 622.00 | 315 684.00 | 1 006 939.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 989.00 | 37 989.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253.00 | 7 253.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 283 602.00 | 283 602.00 | ||
BZ Autres créances | 40 668.00 | 40 668.00 | ||
CF Disponibilités | 101 684.00 | 101 684.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 474 596.00 | 474 596.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 218.00 | 315 684.00 | 1 481 535.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 20 917.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 332.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 787.00 | |||
DH Report à nouveau | -53 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 245.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 964.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 372.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 51 460.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 832.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 032.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 936.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 037.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 897.00 | |||
EA Autres dettes | 22 837.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 399 739.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 535.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 508 129.00 | 2 508 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 129.00 | 2 508 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 461.00 | |||
FQ Autres produits | 9 645.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 525 235.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 593.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 516 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 568.00 | |||
FY Salaires et traitements | 422 130.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 626.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 691.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 528.00 | |||
GE Autres charges | 194.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 403 387.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 849.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 502.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 850.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 850.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 830.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 521.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 622.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 116.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 738.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 873.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 629.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 245.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 702.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 910.00 | 12 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 227.00 | 12 193.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 702.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 798.00 | 1 204 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 798.00 | 1 322 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 467.00 | 7 720.00 | 20 188.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 4 003.00 | 9 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 495.00 | 112 968.00 | 23 709.00 | 285 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 701.00 | 124 691.00 | 23 709.00 | 315 684.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 372.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 810.00 | 4 528.00 | 5 506.00 | 57 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 810.00 | 4 528.00 | 5 506.00 | 57 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 528.00 | 5 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 917.00 | 20 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 602.00 | 283 602.00 | ||
VB T. V. A. | 38 699.00 | 38 699.00 | ||
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 587.00 | 348 587.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 037.00 | 229 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 950.00 | 41 950.00 | ||
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 380 150.00 | 380 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 837.00 | 22 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 707.00 | 717 707.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 965.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 528.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 894.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | |||
ST Autres comptes | 176 269.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 006.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 568.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 568.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 161 306.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 469.00 | |||