SERMA TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | SERMA TECHNOLOGIES |
| Siren | 824110613 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 7041 |
| Numéro de Gestion | 2016B05308 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 606 067.00 | 130 263.00 | 475 804.00 | 106 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 261.00 | 693 998.00 | 98 263.00 | 113 337.00 |
AH Fonds commercial | 621 683.00 | 201 346.00 | 420 337.00 | 420 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 615.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010 166.00 | 8 561 334.00 | 3 448 831.00 | 3 248 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 275.00 | 1 910 111.00 | 244 164.00 | 273 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | 1 530.00 | 131 573.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 509.00 | |||
CU Autres participations | 7 567 395.00 | 2 000 000.00 | 5 567 395.00 | 5 526 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 215 693.00 | 215 693.00 | 212 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 969 074.00 | 13 497 053.00 | 10 472 021.00 | 10 567 418.00 |
BP En cours de production de services | 281 705.00 | 281 705.00 | 451 222.00 | |
BT Marchandises | 8 608.00 | 8 608.00 | 26 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 606.00 | 11 606.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 682 978.00 | 15 212.00 | 6 667 765.00 | 5 907 936.00 |
BZ Autres créances | 2 394 545.00 | 2 394 545.00 | 2 242 288.00 | |
CF Disponibilités | 5 741 472.00 | 5 741 472.00 | 1 960 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 402.00 | 136 402.00 | 392 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 257 318.00 | 15 212.00 | 15 242 106.00 | 10 981 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 325.00 | 6 325.00 | 7 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 232 719.00 | 13 512 265.00 | 25 720 453.00 | 21 556 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 138 645.00 | |||
DG Autres réserves | 210 346.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 411 997.00 | -11 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487 632.00 | 2 772 914.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 580 403.00 | 1 554 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 929 027.00 | 8 415 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 125.00 | 51 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 125.00 | 51 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 586.00 | 1 057 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440 467.00 | 5 040 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 431.00 | 2 210 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332 488.00 | 3 880 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 420 000.00 | ||
EA Autres dettes | 29 560.00 | 4 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 764.00 | 475 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 737 300.00 | 13 089 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 720 453.00 | 21 556 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 884.00 | 7 719 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 407 689.00 | 1 407 689.00 | 1 428 450.00 | |
FG Production vendue services | 18 594 046.00 | 4 038 601.00 | 22 632 647.00 | 20 404 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 001 735.00 | 4 038 601.00 | 24 040 336.00 | 21 832 805.00 |
FM Production stockée | -169 516.00 | 113 794.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 257 803.00 | 258 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 437.00 | 137 765.00 | ||
FQ Autres produits | 6 925.00 | 6 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 210 987.00 | 22 349 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 727.00 | 62 853.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 291.00 | 30 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 090.00 | 185 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 662 024.00 | 7 226 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 921.00 | 499 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 316 149.00 | 6 702 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 570 323.00 | 3 350 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 105 617.00 | 988 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 312.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 800.00 | 31 900.00 | ||
GE Autres charges | 3 735.00 | 4 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 429 994.00 | 19 083 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 780 993.00 | 3 265 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 303 750.00 | 2 000 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 727.00 | 9 896.00 | ||
GN Différences positives de change | 919.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 311 477.00 | 2 011 558.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 325.00 | 2 007 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 179.00 | 75 578.00 | ||
GS Différences négatives de change | -73.00 | 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 431.00 | 2 083 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195 045.00 | -71 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 976 039.00 | 3 193 789.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 2 827.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 263.00 | 272 629.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 383.00 | 275 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 23 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 31 644.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 531.00 | 295 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 684.00 | 350 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 301.00 | -75 277.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 245.00 | 369 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 858.00 | -24 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034 848.00 | 24 636 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 547 215.00 | 21 863 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487 632.00 | 2 772 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 938.00 | 103 044.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 000.00 | 36 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 762 000.00 | 1 260 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 000.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 958 000.00 | 1 299 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | 21 733 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 000.00 | 23 969 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 000.00 | 196 000.00 | 1 026 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563 000.00 | 909 000.00 | 10 472 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392 000.00 | 1 106 000.00 | 11 497 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 34 000.00 | 32 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 34 000.00 | 32 000.00 | 54 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 216 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054 000.00 | 8 035 000.00 | 19 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430 000.00 | 8 171 000.00 | 1 043 000.00 | |
VI Groupe et associés | 4 400 000.00 | 2 000 000.00 | 240 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 000.00 | 2 678 000.00 | 3 322 000.00 | |