HERAKLES
Dépôt
| Dénomination | HERAKLES |
| Siren | 824416549 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11512 |
| Numéro de Gestion | 2016B02727 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 115.00 | 733.00 | 1 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | 20 900.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 170.00 | 5 229.00 | 39 941.00 | |
CU Autres participations | 4 312 632.00 | 10 000.00 | 4 302 632.00 | 4 312 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | 5 180.00 | 5 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 385 730.00 | 16 344.00 | 4 369 386.00 | 4 318 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 840.00 | 100 840.00 | 132 662.00 | |
BZ Autres créances | 1 601 836.00 | 1 601 836.00 | 1 579 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 237.00 | 193 237.00 | 193 237.00 | |
CF Disponibilités | 124 731.00 | 124 731.00 | 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 320.00 | 20 320.00 | 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 040 964.00 | 2 040 964.00 | 1 905 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 694.00 | 16 344.00 | 6 410 350.00 | 6 224 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 579.00 | |||
DG Autres réserves | 694 995.00 | |||
DH Report à nouveau | -28 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 730.00 | 760 247.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 111.00 | 8 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 726 415.00 | 2 089 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 202.00 | 3 616 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 652.00 | 404 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 064.00 | 22 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 739.00 | 63 989.00 | ||
EA Autres dettes | 15 278.00 | 27 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 683 935.00 | 4 134 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 350.00 | 6 224 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 309.00 | 912 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 419 301.00 | 419 301.00 | 63 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 301.00 | 419 301.00 | 63 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 600.00 | 26 993.00 | ||
FQ Autres produits | 370.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 426 271.00 | 90 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 971.00 | 34 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 008.00 | 2 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 739.00 | 68 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 000.00 | 25 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 599.00 | 370.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 443 315.00 | 131 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 045.00 | -40 422.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 637 511.00 | 823 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 653.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 649 165.00 | 823 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 398.00 | 36 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 398.00 | 36 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 605 767.00 | 786 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 722.00 | 746 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 23.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 4 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123.00 | -3 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 131.00 | -17 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 435.00 | 914 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 705.00 | 154 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 730.00 | 760 247.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 245.00 | 2 947.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 693.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 46 515.00 | 6 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 170.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317 812.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 660.00 | 66 070.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 317 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 385 730.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 111.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 031.00 | 4 080.00 | 12 111.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 031.00 | 14 080.00 | 22 111.00 | |
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 100 840.00 | 100 840.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 546.00 | 31 546.00 | ||
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 564 117.00 | 1 564 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 320.00 | 20 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 996.00 | 1 722 996.00 | ||