SOMARAIL SUD
Dépôt
| Dénomination | SOMARAIL SUD |
| Siren | 824422869 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2358 |
| Numéro de Gestion | 2016B01199 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 5 588.00 | 707.00 | 4 881.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 166.00 | 107 195.00 | 118 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 460.00 | 16 402.00 | 28 058.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 277 014.00 | 124 304.00 | 152 710.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 900.00 | 107 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 745 574.00 | 6 085.00 | 739 489.00 | |
BZ Autres créances | 102 169.00 | 102 169.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 194 389.00 | 194 389.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 154 056.00 | 6 085.00 | 1 147 971.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 071.00 | 130 389.00 | 1 300 681.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 085.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 485.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 274 335.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 954.00 | |||
EA Autres dettes | 232.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 138.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 026 347.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 681.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 769.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 944.00 | 8 944.00 | ||
FG Production vendue services | 2 948 116.00 | 2 948 116.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 059.00 | 2 957 059.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 561.00 | |||
FQ Autres produits | 382.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 002.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 081.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 675.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 975 762.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 661.00 | |||
FY Salaires et traitements | 491 930.00 | |||
FZ Charges sociales | 310 202.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 438.00 | |||
GE Autres charges | 426.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 825.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 178.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 862.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 862.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 087.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 087.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 225.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 953.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 620.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 033.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 183.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 850.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 38 798.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 727.00 | 82 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 527.00 | 82 857.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 276 214.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 370.00 | 277 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 866.00 | 56 438.00 | 124 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 56 438.00 | 124 304.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 739 489.00 | 739 489.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | 22 342.00 | ||
VB T. V. A. | 32 838.00 | 32 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 745.00 | 21 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 084.00 | 25 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 568.00 | 845 683.00 | 6 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 761.00 | 16 183.00 | 7 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 079.00 | 574 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 123.00 | 74 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 156.00 | 67 156.00 | ||
VW T.V.A. | 132 055.00 | 132 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 680.00 | 39 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 138.00 | 109 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 347.00 | 1 018 769.00 | 7 578.00 | |