POKEMAN
Dépôt
| Dénomination | POKEMAN |
| Siren | 824468136 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96451 |
| Numéro de Gestion | 2016B29378 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AP Constructions | 125 291.00 | 39 802.00 | 85 489.00 | 69 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 13 894.00 | 13 115.00 | 17 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | 4 509.00 | 2 050.00 | 3 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | 15 056.00 | 11 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 915.00 | 58 206.00 | 116 709.00 | 102 614.00 |
BT Marchandises | 650.00 | 650.00 | 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | 6 520.00 | |
BZ Autres créances | 4 677.00 | 4 677.00 | 32 818.00 | |
CF Disponibilités | 20 693.00 | 20 693.00 | 42 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 634.00 | 41 634.00 | 82 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 548.00 | 58 206.00 | 158 343.00 | 184 688.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 087.00 | 16 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 286.00 | -10 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | -50 200.00 | 32 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 855.00 | 41 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 359.00 | 76 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 644.00 | 9 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 684.00 | 11 231.00 | ||
EA Autres dettes | 14 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 208 542.00 | 152 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 343.00 | 184 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 724.00 | 152 601.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 249 209.00 | 249 209.00 | 386 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 209.00 | 249 209.00 | 386 727.00 | |
FQ Autres produits | 30.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 240.00 | 386 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 435.00 | 116 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25.00 | -135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 162 236.00 | 195 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 501.00 | 50 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 847.00 | 9 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 166.00 | 24 927.00 | ||
GE Autres charges | 983.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 330 881.00 | 396 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 641.00 | -9 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 541.00 | 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 541.00 | 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -541.00 | -515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 182.00 | -10 150.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -1 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 240.00 | 386 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 526.00 | 397 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 286.00 | -10 790.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 3.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 928.00 | 43 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 727.00 | 3 329.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 154.00 | 48 260.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 859.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 174 915.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | 34 166.00 | 58 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 540.00 | 34 166.00 | 4 500.00 | 58 206.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 056.00 | 15 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 614.00 | 15 614.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 347.00 | 20 291.00 | 15 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 855.00 | 9 396.00 | 22 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | ||
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 359.00 | 146 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 542.00 | 39 724.00 | 168 818.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 423.00 | 41 462.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 407.00 | 123 163.00 | ||
ST Autres comptes | 20 405.00 | 18 762.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 236.00 | 195 387.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 313.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 580.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | 893.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 042.00 | 38 796.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 111.00 | 40 219.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||