AGREGIO
Dépôt
| Dénomination | AGREGIO |
| Siren | 824543490 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11131 |
| Numéro de Gestion | 2020B05768 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974 112.00 | 529 301.00 | 3 444 811.00 | 1 984 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | 990.00 | 7 915.00 | 1 724.00 |
AX Avances et acomptes | 30 803.00 | 30 803.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 013 820.00 | 530 291.00 | 3 483 529.00 | 1 986 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 694 998.00 | 20 694 998.00 | 9 556 879.00 | |
BZ Autres créances | 6 007 193.00 | 6 007 193.00 | 1 066 495.00 | |
CF Disponibilités | 12 116 079.00 | 12 116 079.00 | 3 612 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | 10 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 829 409.00 | 38 829 409.00 | 14 247 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 843 229.00 | 530 291.00 | 42 312 938.00 | 16 233 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 353 318.00 | -199 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 325.00 | -2 153 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 236 643.00 | -2 316 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | 392 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | 392 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 150.00 | 3 009 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 918 243.00 | 14 093 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 588.00 | 658 085.00 | ||
EA Autres dettes | 3 285 600.00 | 396 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 157 581.00 | 18 157 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 312 938.00 | 16 233 290.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 040 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 109 423 488.00 | 34 969 122.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 423 488.00 | 34 969 122.00 | ||
FQ Autres produits | 117 028.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 540 515.00 | 34 969 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 228 115.00 | 36 513 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 396.00 | 55 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 864.00 | 21 074.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 415 172.00 | 114 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 436 726.00 | 36 705 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -896 210.00 | -1 735 893.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 251.00 | 25 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 244.00 | -25 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -936 454.00 | -1 761 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 392 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -392 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 393.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 540 540.00 | 34 969 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 460 865.00 | 37 122 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 325.00 | -2 153 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 319.00 | 1 874 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 37 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 335.00 | 1 912 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 013 820.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 826.00 | 414 475.00 | 529 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 698.00 | 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 119.00 | 415 172.00 | 530 291.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 392 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 392 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 392 000.00 | 392 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 694 998.00 | 20 694 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007 193.00 | 6 007 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 713 331.00 | 26 713 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 918 243.00 | 36 918 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913 588.00 | 1 913 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 040 150.00 | 3 040 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285 600.00 | 3 285 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 157 581.00 | 45 157 581.00 | ||