GALLICE 21
Dépôt
| Dénomination | GALLICE 21 |
| Siren | 824576433 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4499 |
| Numéro de Gestion | 2016B01559 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06160 Juan --les-- Pins |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 581.00 | 24 548.00 | 43 032.00 | |
AN Terrains | 29 770.00 | 17 618.00 | 12 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 355.00 | 65 895.00 | 36 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 570.00 | 25 483.00 | 1 209 086.00 | 1 234 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 061 430.00 | 1 061 430.00 | 608 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 495 807.00 | 133 547.00 | 2 362 260.00 | 1 842 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398 511.00 | 180 887.00 | 16 217 624.00 | 15 640 880.00 |
BZ Autres créances | 649 503.00 | 44 475.00 | 605 028.00 | 670 034.00 |
CF Disponibilités | 9 584 658.00 | 9 584 658.00 | 10 342 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 887 562.00 | 1 887 562.00 | 1 854 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 520 235.00 | 225 362.00 | 28 294 873.00 | 28 507 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 016 043.00 | 358 909.00 | 30 657 133.00 | 30 350 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -122 466.00 | -164 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 290.00 | 42 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 952 824.00 | 727 533.00 | ||
DN Avances conditionnées | 916 567.00 | 885 128.00 | ||
DO TOTAL (II) | 916 567.00 | 885 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 622.00 | 130 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 622.00 | 130 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 673.00 | 1 661 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 189.00 | 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 409.00 | 477 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404 596.00 | 3 085 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 659.00 | 459 442.00 | ||
EA Autres dettes | 54 424.00 | 21 806.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 621 166.00 | 22 900 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 621 119.00 | 28 607 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 657 133.00 | 30 350 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 384.00 | 6 384.00 | ||
FG Production vendue services | 4 290 422.00 | 4 290 422.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 806.00 | 4 296 806.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 022.00 | |||
FQ Autres produits | 89.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 321 918.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 839 251.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167 800.00 | |||
FY Salaires et traitements | 575 497.00 | |||
FZ Charges sociales | 253 954.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 938.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 842.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 956.00 | |||
GE Autres charges | 14 104.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 563.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 354.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 779.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 779.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 779.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 134.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 684.00 | 65 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 684.00 | 65 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 684.00 | 65 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 382.00 | 4 144 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 091.00 | 4 102 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 290.00 | 42 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 848.00 | 20 377.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 750.00 | 115 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 092.00 | 392 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 691.00 | 528 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 356.00 | 67 581.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 1 366 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 677.00 | 1 061 430.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879 691.00 | 528 485.00 | 87 532.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 494.00 | 3 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | 94 971.00 | 32 933.00 | 177 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 823.00 | 94 971.00 | 34 427.00 | 180 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 166 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 746.00 | 35 876.00 | 166 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 746.00 | 35 876.00 | 166 622.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 398 512.00 | 115 019.00 | 4 885 158.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605 028.00 | 605 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 475.00 | 44 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 887 562.00 | 1 868 458.00 | 7 348.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 935 676.00 | 2 632 979.00 | 4 892 606.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796 673.00 | 1 796 673.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 189.00 | 30 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 409.00 | 305 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 486.00 | 52 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 602.00 | 64 602.00 | ||
VW T.V.A. | 2 798 103.00 | 84 187.00 | 2 713 916.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 406.00 | 489 406.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 659.00 | 408 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 424.00 | 54 424.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 621 166.00 | 1 904 367.00 | 8 660 857.00 | 12 055 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 621 119.00 | 3 393 729.00 | 13 171 446.00 | 12 055 943.00 |