MEDIALIS
Dépôt
| Dénomination | MEDIALIS |
| Siren | 824581367 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21256 |
| Numéro de Gestion | 2016B07061 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 474.00 | 30 017.00 | 331 457.00 | |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 881.00 | 95 540.00 | 113 341.00 | 136 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 253.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | 3 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 627 357.00 | 125 557.00 | 501 799.00 | 347 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 054.00 | 2 190 054.00 | 1 413 904.00 | |
BZ Autres créances | 326 100.00 | 326 100.00 | 623 454.00 | |
CF Disponibilités | 400 703.00 | 400 703.00 | 633 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 917 848.00 | 2 917 848.00 | 2 671 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 205.00 | 125 557.00 | 3 419 648.00 | 3 018 989.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 319 283.00 | 319 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 928.00 | 31 928.00 | ||
DG Autres réserves | 297 000.00 | 219 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 367.00 | 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 823.00 | 77 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 715 402.00 | 648 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 513.00 | 124 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 577.00 | 592 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 633.00 | 257 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 090.00 | 575 775.00 | ||
EA Autres dettes | 3 374.00 | 12 696.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 059.00 | 806 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 704 246.00 | 2 370 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 648.00 | 3 018 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 644.00 | 2 246 085.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 790 577.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 449 128.00 | 2 372 283.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 128.00 | 2 372 283.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 000.00 | 60 000.00 | ||
FQ Autres produits | 12 073.00 | 50 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 501 202.00 | 2 483 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 679 416.00 | 737 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 312.00 | 64 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 331 877.00 | 1 307 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 560 708.00 | 545 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 073.00 | 29 432.00 | ||
GE Autres charges | 3 395.00 | 2 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 782.00 | 2 687 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 580.00 | -204 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 962.00 | 2 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 962.00 | -2 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 543.00 | -207 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 813.00 | 13 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | 13 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -259 830.00 | -271 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 015.00 | 2 496 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 192.00 | 2 419 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 823.00 | 77 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 156.00 | 360 854.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 913.00 | -148 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | 5 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 837.00 | 218 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | 409 474.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 976.00 | 208 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 512.00 | 627 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 29 397.00 | 536.00 | 30 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 341.00 | 34 175.00 | 18 976.00 | 95 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 497.00 | 63 572.00 | 19 512.00 | 125 557.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 190 054.00 | 2 190 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 100.00 | 326 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 145.00 | 2 517 145.00 | 9 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 602.00 | 86 602.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 633.00 | 313 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 090.00 | 575 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 577.00 | 600 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 934 059.00 | 934 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 246.00 | 2 617 644.00 | 86 602.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 723.00 | |||