AIRWELL Distribution SAS
Dépôt
| Dénomination | AIRWELL Distribution SAS |
| Siren | 824596795 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8034 |
| Numéro de Gestion | 2016B05697 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 5 273.00 | 2 647.00 | 5 287.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 479.00 | 32 103.00 | 147 376.00 | 14 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 360.00 | 27 360.00 | ||
AX Avances et acomptes | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 236 625.00 | 236 625.00 | 191 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 951 584.00 | 37 376.00 | 914 208.00 | 712 094.00 |
BT Marchandises | 3 673 724.00 | 54 755.00 | 3 618 969.00 | 4 433 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 876.00 | 7 680.00 | 2 521 196.00 | 2 199 618.00 |
BZ Autres créances | 145 877.00 | 145 877.00 | 199 713.00 | |
CF Disponibilités | 129 897.00 | 129 897.00 | 353 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 820.00 | 44 820.00 | 77 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 522 794.00 | 62 435.00 | 6 460 359.00 | 7 263 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 378.00 | 99 812.00 | 7 374 566.00 | 7 975 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -880 810.00 | -695 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 095.00 | -185 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | -657 715.00 | -680 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 080.00 | 390 584.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 110.00 | 123 699.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 429 190.00 | 514 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 132.00 | 4 683 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 783.00 | 390 422.00 | ||
EA Autres dettes | 1 630 422.00 | 2 026 743.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 754.00 | 41 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 603 091.00 | 8 141 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 566.00 | 7 975 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 120 227.00 | 890 170.00 | 15 010 397.00 | 12 780 824.00 |
FG Production vendue services | 98 629.00 | 62 264.00 | 160 894.00 | 276 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 218 856.00 | 952 434.00 | 15 171 290.00 | 13 057 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 731.00 | 221 975.00 | ||
FQ Autres produits | 2 143.00 | 1 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 256 165.00 | 13 281 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 008 638.00 | 11 377 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 893 059.00 | -3 144 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 058 986.00 | 3 258 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 651.00 | 80 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 506 076.00 | 1 148 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 959.00 | 515 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 241.00 | 15 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 613.00 | 86 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -81 205.00 | 59 135.00 | ||
GE Autres charges | 3 749.00 | 9 404.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 153 767.00 | 13 406 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 398.00 | -125 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 303.00 | 63 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 303.00 | 63 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 303.00 | -63 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 095.00 | -189 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 165.00 | 13 285 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 233 069.00 | 13 471 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 095.00 | -185 726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | 230 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 985.00 | 413 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 230.00 | 644 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 400.00 | 206 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368 753.00 | 236 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 153.00 | 951 584.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 2 640.00 | 5 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | 13 601.00 | 32 103.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 136.00 | 16 241.00 | 37 376.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 293 080.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 283.00 | 12 411.00 | 97 504.00 | 429 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 598.00 | 78 843.00 | 54 755.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | 3 613.00 | 7 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 665.00 | 3 613.00 | 78 843.00 | 62 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 948.00 | 16 024.00 | 176 347.00 | 491 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 024.00 | 176 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 236 625.00 | 216 353.00 | 20 271.00 | |
UX Autres créances clients | 2 528 876.00 | 2 520 046.00 | 8 831.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 023.00 | 38 023.00 | ||
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 490.00 | 105 490.00 | 4.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 44 820.00 | 44 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 998.00 | 2 888 873.00 | 67 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 132.00 | 4 762 487.00 | 26 645.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 957.00 | 178 337.00 | 27 620.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 984.00 | 175 107.00 | 11 877.00 | |
VW T.V.A. | 36 018.00 | 36 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 823.00 | 38 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 422.00 | 1 630 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 603 091.00 | 7 536 949.00 | 66 142.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||