TRANSALOG
Dépôt
| Dénomination | TRANSALOG |
| Siren | 824608939 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 775 |
| Numéro de Gestion | 2018B00387 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 30 557.00 | 1 463.00 | |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | 258 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 880.00 | 31 631.00 | 20 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 25 085.00 | 34 966.00 | |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 451 576.00 | 451 576.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 006 681.00 | 237 274.00 | 769 407.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 922.00 | 136 922.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 073.00 | 73 993.00 | 3 212 079.00 | |
BZ Autres créances | 493 692.00 | 493 692.00 | ||
CF Disponibilités | 468 298.00 | 468 298.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 122 508.00 | 122 508.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 507 494.00 | 73 993.00 | 4 433 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 176.00 | 311 268.00 | 5 202 908.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | |||
DH Report à nouveau | 769 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 094.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 611 943.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 019.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 575.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 069.00 | |||
EA Autres dettes | 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 583 965.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 908.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 965.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 019.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 973 249.00 | 9 330.00 | 17 982 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 973 249.00 | 9 330.00 | 17 982 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 193.00 | |||
FQ Autres produits | 480.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 438 254.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 419 669.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 266.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 418 470.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 710.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 664 437.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 159 751.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 549.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 113.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 892 436.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 545 817.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 222.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 261 205.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 382.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 246 823.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 792 640.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 156.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 324.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 794.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 752.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 699 989.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 895.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 094.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 491.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 193.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 561.00 | 33 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 054.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 637.00 | 33 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 931.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 325.00 | 604 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 325.00 | 1 006 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 957.00 | 2 600.00 | 30 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 767.00 | 13 949.00 | 56 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 725.00 | 16 549.00 | 87 274.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 150 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 73 993.00 | 73 993.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 993.00 | 223 993.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 223 993.00 | 7 000.00 | 230 993.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 451 576.00 | 451 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 496.00 | 88 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 197 576.00 | 3 197 576.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 490.00 | 137 490.00 | ||
VB T. V. A. | 223 853.00 | 223 853.00 | ||
VP Divers | 112 276.00 | 112 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | 16 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 508.00 | 122 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 850.00 | 3 902 273.00 | 451 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 019.00 | 314 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 575.00 | 1 451 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 531 663.00 | 531 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 138.00 | 331 138.00 | ||
VW T.V.A. | 726 347.00 | 726 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 919.00 | 228 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 965.00 | 3 583 965.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 478 757.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 229 307.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 947 716.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 086.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 654.00 | |||
ST Autres comptes | 2 789 704.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 418 470.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 134 716.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 993.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 710.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 607 115.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 945 992.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||