Monclair Logistics (Dammartin) SCI
Dépôt
| Dénomination | Monclair Logistics (Dammartin) SCI |
| Siren | 824695340 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34065 |
| Numéro de Gestion | 2019D02919 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 7 088 055.00 | 7 088 055.00 | 7 088 055.00 | |
AP Constructions | 16 409 761.00 | 2 325 516.00 | 14 084 245.00 | 14 275 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 885.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 23 497 816.00 | 2 325 516.00 | 21 172 300.00 | 21 463 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 650.00 | 636 650.00 | 606 999.00 | |
BZ Autres créances | 88 503.00 | 88 503.00 | 78 749.00 | |
CF Disponibilités | 286 666.00 | 286 666.00 | 197 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 079.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 011 820.00 | 1 011 820.00 | 945 102.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 050.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 509 636.00 | 2 325 516.00 | 22 184 120.00 | 22 454 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 835 392.00 | 4 069 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 133 154.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 040 103.00 | -716 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 882.00 | -323 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 577 406.00 | 13 162 051.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 583.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803 832.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906 748.00 | 1 509 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 666.00 | 130 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 738.00 | 347 676.00 | ||
EA Autres dettes | 47 023.00 | 174 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 539.00 | 321 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 606 713.00 | 9 292 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 184 120.00 | 22 454 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 344 076.00 | 344 076.00 | 1 034 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 076.00 | 344 076.00 | 1 034 533.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 344 077.00 | 1 034 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 406.00 | 281 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 336.00 | 218 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 928.00 | 599 769.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 528 670.00 | 1 100 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 593.00 | -65 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 289.00 | 107 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 289.00 | 107 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 289.00 | -107 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 882.00 | -172 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 604.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 604.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 077.00 | 1 034 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 959.00 | 1 357 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 882.00 | -323 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 493 821.00 | 103 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 493 821.00 | 103 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 885.00 | 23 497 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 885.00 | 23 497 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 638.00 | 294 878.00 | 2 325 516.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 638.00 | 294 878.00 | 2 325 516.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 636 650.00 | 636 650.00 | ||
VB T. V. A. | 36 738.00 | 36 738.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 571.00 | 25 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 195.00 | 26 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 154.00 | 725 154.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 539 986.00 | 38 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 666.00 | 201 666.00 | ||
VW T.V.A. | 106 786.00 | 106 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 952.00 | 64 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 366 762.00 | 2 366 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 023.00 | 47 023.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 279 539.00 | 279 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 606 713.00 | 3 105 599.00 | 8 501 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 991 802.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800 000.00 | |||