KERNAL INVEST
Dépôt
| Dénomination | KERNAL INVEST |
| Siren | 824785471 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3850 |
| Numéro de Gestion | 2017B00363 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 660.00 | 31 219.00 | 48 441.00 | 66 974.00 |
CU Autres participations | 63 503 786.00 | 63 503 786.00 | 63 503 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 583 803.00 | 1 583 803.00 | 1 583 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 167 249.00 | 31 219.00 | 65 136 030.00 | 65 154 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 104.00 | 1 033 104.00 | 180 527.00 | |
BZ Autres créances | 3 077 263.00 | 3 077 263.00 | 2 570 188.00 | |
CF Disponibilités | 836 893.00 | 836 893.00 | 153 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 947 260.00 | 4 947 260.00 | 2 904 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 114 508.00 | 31 219.00 | 70 083 290.00 | 68 059 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 342 057.00 | 342 057.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 863 597.00 | 33 863 597.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 237 936.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408 313.00 | -5 237 936.00 | ||
DK Provisions réglementées | 674.00 | 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 560 079.00 | 28 967 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 315 018.00 | 37 328 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 803.00 | 911 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 250.00 | 306 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 678 325.00 | 332 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | |||
EA Autres dettes | 211 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 323 211.00 | 39 091 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 083 290.00 | 68 059 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 862 026.00 | 84 313.00 | 3 946 339.00 | 5 038 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 026.00 | 84 313.00 | 3 946 339.00 | 5 038 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 321.00 | 39 302.00 | ||
FQ Autres produits | -1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 660.00 | 5 078 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 229 782.00 | 2 444 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 811.00 | 119 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 522 627.00 | 2 579 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 205.00 | 997 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 966.00 | 43 970.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GE Autres charges | -7.00 | -5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 578 385.00 | 6 185 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 385 275.00 | -1 107 397.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 589.00 | 145 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 992 692.00 | 5 172 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 992 692.00 | 5 172 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 947 103.00 | -5 026 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 561 828.00 | -6 134 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 868.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 868.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 933.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 427.00 | 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 559.00 | -730.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719.00 | 1 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 166 793.00 | -899 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 116.00 | 5 223 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 429.00 | 10 461 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 408 313.00 | -5 237 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 944.00 | 37 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 087 589.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 198 533.00 | 37 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 651.00 | 79 660.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 087 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 651.00 | 65 167 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | 16 966.00 | 29 717.00 | 31 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 970.00 | 16 966.00 | 29 717.00 | 31 219.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | 395.00 | 674.00 | |
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 200 395.00 | 200 674.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 583 803.00 | 1 583 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 033 104.00 | 1 033 104.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241 239.00 | 1 241 239.00 | ||
VB T. V. A. | 64 599.00 | 64 599.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 765 390.00 | 1 765 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 170.00 | 2 344 977.00 | 3 349 193.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 315 018.00 | 40 315 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 803.00 | 911 803.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 250.00 | 415 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 210.00 | 288 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 345.00 | 184 345.00 | ||
VW T.V.A. | 163 401.00 | 163 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 370.00 | 42 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 323 211.00 | 1 096 390.00 | 41 226 821.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 986 801.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565.00 | |||