CDS PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | CDS PARTICIPATIONS |
| Siren | 824943807 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 652 |
| Numéro de Gestion | 2017B00081 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 LA MAXE |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 357 174.00 | 357 174.00 | 357 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 674.00 | 369 674.00 | 369 674.00 | |
BZ Autres créances | 139 283.00 | 139 283.00 | 116 358.00 | |
CF Disponibilités | 1 889.00 | 1 889.00 | 152 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 173.00 | 141 173.00 | 268 965.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 221.00 | 8 221.00 | 9 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 068.00 | 519 068.00 | 648 469.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 210.00 | -19 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 087.00 | 5 158.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 280.00 | 5 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 981.00 | 41 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 030.00 | 589 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 17 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 496 086.00 | 607 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 068.00 | 648 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 448.00 | 607 280.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 967.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 628.00 | 5 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 237.00 | 6 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 237.00 | -6 939.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 744.00 | 27 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 744.00 | 27 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 714.00 | 12 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 714.00 | 12 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 970.00 | 14 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 207.00 | 8 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -2 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744.00 | 27 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 832.00 | 22 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 087.00 | 5 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 674.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 674.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 280.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | 2 880.00 | 8 280.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 2 880.00 | 8 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 138 440.00 | 138 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 784.00 | 139 284.00 | 12 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 031.00 | 111 393.00 | 379 638.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 087.00 | 116 449.00 | 379 638.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 173.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | 3 992.00 | ||
ST Autres comptes | 1 826.00 | 1 339.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 629.00 | 5 330.00 | ||